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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 398.00 | 73 524.00 | 10 874.00 | 84 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 818.00 | 117 259.00 | 39 559.00 | 156 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 447.00 | 191 871.00 | 163 576.00 | 355 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BZ Autres créances | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CF Disponibilités | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 510.00 | 191 871.00 | 237 639.00 | 429 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 77 895.00 | 60 404.00 | | 77 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 877.00 | 17 490.00 | | 17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 103 692.00 | 85 815.00 | | 103 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 750.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 995.00 | 85 995.00 | | 86 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 16 497.00 | | 15 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 706.00 | 38 981.00 | | 28 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 948.00 | 142 223.00 | | 133 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 639.00 | 228 038.00 | | 237 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 942.00 | | 545 942.00 | 545 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 942.00 | | 545 942.00 | 545 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 15.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | -15.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 803.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 792.00 | 509 667.00 | | 554 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 915.00 | 492 177.00 | | 536 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 877.00 | 17 490.00 | | 17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 814.00 | | 26 112.00 | 336 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 355 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 241 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 583.00 | | 26 112.00 | 222 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 695.00 | 10 046.00 | 5 870.00 | 187 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 607.00 | 10 046.00 | 5 870.00 | 186 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |