| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 339.00 | 68 499.00 | 144 840.00 | 213 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 339.00 | 68 499.00 | 144 840.00 | 213 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
CF Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 312.00 | | 192 312.00 | 192 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 651.00 | 68 499.00 | 337 152.00 | 405 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 581.00 | 194 397.00 | | 224 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 30 184.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 234 124.00 | 232 831.00 | | 234 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 610.00 | 106 138.00 | | 90 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 641.00 | | |
EA Autres dettes | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 028.00 | 111 779.00 | | 103 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 152.00 | 344 610.00 | | 337 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 732.00 | 21 375.00 | | 28 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 32 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 3 950.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 911.00 | 80 394.00 | | 60 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 618.00 | 50 209.00 | | 59 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293.00 | 30 184.00 | | 1 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 269.00 | 14 230.00 | | 54 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 14 230.00 | | 54 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 404.00 | 16 108.00 | 71 087.00 | 90 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 028.00 | 28 732.00 | 71 087.00 | 103 028.00 |