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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 353.00 | 92 622.00 | 35 731.00 | 128 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 950.00 | 94 141.00 | 35 808.00 | 129 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 203.00 | 2 770.00 | 192 434.00 | 195 203.00 |
BZ Autres créances | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CF Disponibilités | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 653.00 | 2 770.00 | 615 884.00 | 618 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 603.00 | 96 911.00 | 651 692.00 | 748 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 922.00 | 89 098.00 | | -14 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 743.00 | -104 021.00 | | -12 743.00 |
DL TOTAL (I) | -18 865.00 | -6 122.00 | | -18 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 523.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 11 433.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 751.00 | 753 235.00 | | 654 751.00 |
EA Autres dettes | | 8 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 557.00 | 773 676.00 | | 670 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 692.00 | 767 554.00 | | 651 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 814.00 | | 2 164 814.00 | 2 164 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 814.00 | | 2 164 814.00 | 2 164 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 600.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | 600.00 | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 610.00 | 23 825.00 | | 20 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 804.00 | 23 825.00 | | 23 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -23 224.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 641.00 | 2 116 242.00 | | 2 198 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 384.00 | 2 220 262.00 | | 2 211 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 743.00 | -104 021.00 | | -12 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 6 252.00 | | 15 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 750.00 | 654 750.00 | | 654 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 270.00 | 375 192.00 | 78.00 | 375 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 557.00 | 661 601.00 | | 670 557.00 |