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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 658.00 | 172.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 011.00 | 87 551.00 | 27 460.00 | 115 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 931.00 | 97 057.00 | 7 890 874.00 | 7 987 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 2 132 966.00 | | 2 132 966.00 | 2 132 966.00 |
CF Disponibilités | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 740.00 | | 2 413 740.00 | 2 413 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 671.00 | 97 057.00 | 10 304 614.00 | 10 401 671.00 |
CU Autres participations | 7 857 370.00 | | 7 857 370.00 | 7 857 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 853 400.00 | 7 853 400.00 | | 7 853 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 064.00 | 197 611.00 | | 289 064.00 |
DG Autres réserves | 1 737 606.00 | 1 786 054.00 | | 1 737 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 752.00 | 43 004.00 | | 316 752.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196 822.00 | 9 880 070.00 | | 10 196 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 409.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 63 007.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 25 005.00 | | 29 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 422.00 | 104 661.00 | | 72 422.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 155 640.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 793.00 | 348 722.00 | | 107 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 614.00 | 10 228 791.00 | | 10 304 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 793.00 | 348 722.00 | | 107 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 060.00 | | 727 060.00 | 727 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 060.00 | | 727 060.00 | 727 060.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 683.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 1 564.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 501.00 | 736 474.00 | | 1 063 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 749.00 | 693 470.00 | | 746 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 752.00 | 43 004.00 | | 316 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 432.00 | | 8 299.00 | 8 160 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 300.00 | 7 858 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 800.00 | 7 987 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 120 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 840.00 | | 6 800.00 | 125 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025 743.00 | | 1 499.00 | 8 025 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 951.00 | 28 683.00 | 7 576.00 | 75 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 228.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | 28 455.00 | 7 576.00 | 67 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 461.00 | 2 124 461.00 | | 2 124 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 647.00 | 2 177 574.00 | 73.00 | 2 177 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 3 256.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 895.00 | 9 533.00 | | 23 895.00 |
ST Autres comptes | 76 789.00 | 68 027.00 | | 76 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 914.00 | 49 857.00 | | 49 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 800.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 332.00 | 6 318.00 | | 7 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 060.00 | 14 040.00 | | 13 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 619.00 | 12 092.00 | | 12 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 698.00 | 15 348.00 | | 15 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 989.00 | 147 775.00 | | 170 989.00 |