| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215.00 | 10 215.00 | 10 000.00 | 20 215.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 326 482.00 | 82 908.00 | 243 574.00 | 326 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 394.00 | 3 988.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 146.00 | 168 591.00 | 88 554.00 | 257 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 170.00 | 262 109.00 | 543 061.00 | 805 170.00 |
BT Marchandises | 1 074 277.00 | | 1 074 277.00 | 1 074 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 467.00 | 77 246.00 | 174 222.00 | 251 467.00 |
BZ Autres créances | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
CF Disponibilités | 377 949.00 | | 377 949.00 | 377 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 938 536.00 | 77 246.00 | 1 861 290.00 | 1 938 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 706.00 | 339 355.00 | 2 404 351.00 | 2 743 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 446.00 | | | 166 446.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 421.00 | 426 382.00 | | 623 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 842.00 | 206 239.00 | | 264 842.00 |
DL TOTAL (I) | 998 262.00 | 733 421.00 | | 998 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 286.00 | 812 809.00 | | 767 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 591.00 | 119 677.00 | | 74 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 896.00 | 32 569.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 806.00 | 308 229.00 | | 313 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 731.00 | 134 855.00 | | 161 731.00 |
EA Autres dettes | 67 780.00 | 7 533.00 | | 67 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 089.00 | 1 415 671.00 | | 1 406 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 351.00 | 2 149 092.00 | | 2 404 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 894.00 | 648 894.00 | | 753 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 100.00 | | 11 052.00 | 867 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 982.00 | 805 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 982.00 | 595 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 354.00 | | 11 052.00 | 657 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 913.00 | 47 593.00 | 3 397.00 | 217 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 698.00 | 47 593.00 | 3 397.00 | 207 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
6T Sur comptes clients | 74 099.00 | 15 538.00 | 12 391.00 | 74 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 121.00 | 15 538.00 | 62 413.00 | 124 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 121.00 | 15 538.00 | 62 413.00 | 124 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 538.00 | 62 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 806.00 | 313 806.00 | | 313 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | 1.00 | 7 784.00 | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 778.00 | 114 583.00 | 514 345.00 | 766 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VP Divers | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 730.00 | 537 946.00 | 7 784.00 | 545 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 193.00 | 732 998.00 | 514 345.00 | 1 385 193.00 |