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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 478.00 | 69 145.00 | 3 333.00 | 72 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | 74 623.00 | 6 377.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
BZ Autres créances | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 654.00 | 74 623.00 | 530 031.00 | 604 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 804.00 | 37 109.00 | | -209 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 675.00 | -246 913.00 | | -393 675.00 |
DL TOTAL (I) | -592 479.00 | -198 804.00 | | -592 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 19 734.00 | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 261.00 | 975 667.00 | | 1 066 261.00 |
EA Autres dettes | 24 243.00 | 25 020.00 | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 510.00 | 1 020 422.00 | | 1 122 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 031.00 | 821 618.00 | | 530 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 279.00 | | 2 105 279.00 | 2 105 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 279.00 | | 2 105 279.00 | 2 105 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | 8 986.00 | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | 8 986.00 | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 635.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 635.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 866.00 | 8 352.00 | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 973.00 | 2 502 713.00 | | 2 263 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 647.00 | 2 749 627.00 | | 2 657 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 675.00 | -246 913.00 | | -393 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 171.00 | 5 452.00 | | 69 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 5 452.00 | | 69 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 262.00 | 1 066 262.00 | | 1 066 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 737.00 | 424 737.00 | | 424 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 781.00 | 424 737.00 | 3 044.00 | 427 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 510.00 | 1 122 510.00 | | 1 122 510.00 |