| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 125 600.00 | 114 275.00 | 11 325.00 | 125 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 622.00 | 20 990.00 | 2 632.00 | 23 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 465.00 | 140 961.00 | 22 504.00 | 163 465.00 |
BT Marchandises | 42 416.00 | 9 531.00 | 32 885.00 | 42 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 980.00 | 9 531.00 | 306 449.00 | 315 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 445.00 | 150 492.00 | 328 953.00 | 479 445.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DH Report à nouveau | -51 696.00 | | | -51 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
DP Provisions pour risques | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 855.00 | | | 231 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 953.00 | | | 328 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 927.00 | | 780 927.00 | 780 927.00 |
FG Production vendue services | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 330.00 | | 883 330.00 | 883 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 307.00 | | | 1 040 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 533.00 | | | 1 022 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 302.00 | | 5 663.00 | 158 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 163 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 559.00 | | 663.00 | 148 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 5 000.00 | 2 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 212.00 | 6 749.00 | | 134 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 516.00 | 6 749.00 | | 128 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 084.00 | 2 447.00 | | 7 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 148.00 | 2 447.00 | 2 064.00 | 9 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 605.00 | 2 447.00 | 2 064.00 | 27 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | 2 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 614.00 | 153 341.00 | 6 272.00 | 159 614.00 |