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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 071.00 | 240.00 | 9 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 011.00 | 42 004.00 | 4 006.00 | 46 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 723.00 | 56 999.00 | 64 724.00 | 121 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 526.00 | 108 074.00 | 313 452.00 | 421 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BN En cours de production de biens | 334 066.00 | | 334 066.00 | 334 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 017.00 | | 2 234 017.00 | 2 234 017.00 |
BZ Autres créances | 750 764.00 | | 750 764.00 | 750 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CF Disponibilités | 1 839 086.00 | | 1 839 086.00 | 1 839 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 054.00 | | 5 291 054.00 | 5 291 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 580.00 | 108 074.00 | 5 604 506.00 | 5 712 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
DG Autres réserves | 53 591.00 | 53 588.00 | | 53 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 794.00 | 519 150.00 | | 752 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 693.00 | 856 046.00 | | 1 089 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 949.00 | 1 189 789.00 | | 1 235 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 509.00 | 529 762.00 | | 954 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 706.00 | 366 511.00 | | 674 706.00 |
EA Autres dettes | 28 923.00 | 9 568.00 | | 28 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620 725.00 | 25 787.00 | | 1 620 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 812.00 | 2 121 417.00 | | 4 514 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 506.00 | 2 977 463.00 | | 5 604 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 812.00 | 2 121 417.00 | | 4 514 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 913.00 | | 210 267.00 | 235 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 654.00 | 421 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 421.00 | 9 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 409 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 950.00 | | 210 267.00 | 212 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 808.00 | 15 770.00 | 21 504.00 | 113 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | 7 421.00 | 16 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 315.00 | 15 770.00 | 14 083.00 | 97 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 509.00 | 954 509.00 | | 954 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 432.00 | 169 432.00 | | 169 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620 725.00 | 1 620 725.00 | | 1 620 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 017.00 | 2 234 017.00 | | 2 234 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 993.00 | 1 224 993.00 | | 1 224 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 741.00 | 678 741.00 | | 678 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 277.00 | 3 003 257.00 | 3 020.00 | 3 006 277.00 |
VW T.V.A. | 321 702.00 | 321 702.00 | | 321 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 812.00 | 4 514 812.00 | | 4 514 812.00 |