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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
AP Constructions | 536 048.00 | 532 140.00 | 3 908.00 | 536 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 963.00 | 532 140.00 | 95 823.00 | 627 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 276.00 | 221 375.00 | 69 901.00 | 291 276.00 |
BZ Autres créances | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
CF Disponibilités | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 270.00 | 221 375.00 | 527 895.00 | 749 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 235.00 | 753 515.00 | 623 719.00 | 1 377 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 659 200.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 438 087.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 129 600.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 88 338.00 | | |
DG Autres réserves | | 126 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 034.00 | -2 916 766.00 | | -41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 372.00 | -254 837.00 | | 277 372.00 |
DK Provisions réglementées | -77.00 | 43 323.00 | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 247 259.00 | -686 710.00 | | 247 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 375.00 | 650 956.00 | | 314 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 379.00 | 1 399 670.00 | | 9 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 244 876.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 5 302.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 46 349.00 | 154 869.00 | | 46 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 459.00 | 2 455 676.00 | | 376 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 719.00 | 1 965 499.00 | | 623 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 401.00 | 14 702.00 | | 43 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 401.00 | 1 057 667.00 | | 43 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 401.00 | 360 343.00 | | 43 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 904.00 | 15 989 278.00 | | 378 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 532.00 | 16 244 115.00 | | 101 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 372.00 | -254 837.00 | | 277 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 964.00 | | | 647 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 627 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 414.00 | | | 627 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 104.00 | 3 035.00 | | 529 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 104.00 | 3 035.00 | | 529 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 323.00 | | 43 401.00 | 43 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
6T Sur comptes clients | 240 692.00 | | 19 317.00 | 240 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 692.00 | | 19 317.00 | 240 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 550.00 | | 259 253.00 | 480 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 453.00 | | 282 453.00 | 282 453.00 |
VB T. V. A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VC Groupe et associés | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 375.00 | 205 000.00 | 109 375.00 | 314 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 513.00 | 366 060.00 | 282 463.00 | 648 513.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 459.00 | 267 084.00 | 109 375.00 | 376 459.00 |