| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
AH Fonds commercial | 288 426.00 | | 288 426.00 | 288 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 244.00 | 208 758.00 | 487.00 | 209 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 955.00 | 1 994 674.00 | 322 281.00 | 2 316 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BF Prêts | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 914.00 | 2 220 612.00 | 729 302.00 | 2 949 914.00 |
BT Marchandises | 8 857 313.00 | 222 589.00 | 8 634 725.00 | 8 857 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 434.00 | | 162 434.00 | 162 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100 936.00 | 467 453.00 | 8 633 483.00 | 9 100 936.00 |
BZ Autres créances | 4 391 028.00 | | 4 391 028.00 | 4 391 028.00 |
CF Disponibilités | 1 156 863.00 | | 1 156 863.00 | 1 156 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 779 770.00 | 690 042.00 | 23 089 729.00 | 23 779 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 729 684.00 | 2 910 654.00 | 23 819 030.00 | 26 729 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 040.00 | | | 422 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
DG Autres réserves | 1 987 432.00 | | | 1 987 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 778.00 | | | 1 154 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 276.00 | | | 776 276.00 |
DK Provisions réglementées | 546 223.00 | | | 546 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 079.00 | | | 4 957 079.00 |
DP Provisions pour risques | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 372.00 | | | 800 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 766.00 | | | 823 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324 946.00 | | | 6 324 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233 345.00 | | | 9 233 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 341.00 | | | 1 627 341.00 |
EA Autres dettes | 722 996.00 | | | 722 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 038 185.00 | | | 18 038 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 819 030.00 | | | 23 819 030.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 908 628.00 | | | 17 908 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 016 776.00 | | 42 016 776.00 | 42 016 776.00 |
FG Production vendue services | 422 454.00 | | 422 454.00 | 422 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 439 230.00 | | 42 439 230.00 | 42 439 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 626 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 635 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 92 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 380 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 017.00 | | | 139 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 253.00 | | | 289 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 821 983.00 | | | 42 821 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 045 707.00 | | | 42 045 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 276.00 | | | 776 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 213.00 | | 45 200.00 | 2 905 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 111 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 949 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 607.00 | | | 305 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 988.00 | | 31 737.00 | 2 500 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 619.00 | | 13 463.00 | 98 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 892.00 | 104 720.00 | | 2 115 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 711.00 | 104 720.00 | | 2 098 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 495 674.00 | 92 970.00 | 42 421.00 | 495 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 962.00 | 17 257.00 | 85 453.00 | 891 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 134.00 | 81 455.00 | | 141 134.00 |
6T Sur comptes clients | 494 498.00 | 17 125.00 | 44 170.00 | 494 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 632.00 | 98 580.00 | 44 170.00 | 635 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 269.00 | 208 807.00 | 172 045.00 | 2 023 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 587.00 | 46 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 220.00 | 125 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233 345.00 | 9 233 345.00 | | 9 233 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 318.00 | 551 318.00 | | 551 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 758.00 | 373 758.00 | | 373 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 519.00 | 511 519.00 | | 511 519.00 |
UP Prêts | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UX Autres créances clients | 8 578 297.00 | 8 578 297.00 | | 8 578 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 639.00 | 522 639.00 | | 522 639.00 |
VB T. V. A. | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
VC Groupe et associés | 393 305.00 | 393 305.00 | | 393 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324 946.00 | 6 324 946.00 | | 6 324 946.00 |
VI Groupe et associés | 211 477.00 | 211 477.00 | | 211 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VP Divers | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696 757.00 | 3 696 757.00 | | 3 696 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714 742.00 | 13 714 742.00 | | 13 714 742.00 |
VW T.V.A. | 635 216.00 | 635 216.00 | | 635 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 908 628.00 | 17 908 628.00 | | 17 908 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 244 455.00 | | | 3 244 455.00 |
ST Autres comptes | 932 204.00 | | | 932 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 121.00 | | | 659 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 577 974.00 | | | 8 577 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 387 758.00 | | | 7 387 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 835 780.00 | | | 4 835 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |