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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 498 939.00 | | 498 939.00 | 498 939.00 |
AP Constructions | 7 525 417.00 | 2 779 281.00 | 4 746 136.00 | 7 525 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 532.00 | 463 791.00 | 326 741.00 | 790 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 197.00 | | 1 187 197.00 | 1 187 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 093 384.00 | 3 243 148.00 | 7 850 235.00 | 11 093 384.00 |
BT Marchandises | 1 177 205.00 | | 1 177 205.00 | 1 177 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 410.00 | 145 710.00 | 190 700.00 | 336 410.00 |
BZ Autres créances | 3 240 404.00 | | 3 240 404.00 | 3 240 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 216 203.00 | 488 056.00 | 4 728 146.00 | 5 216 203.00 |
CF Disponibilités | 1 054 516.00 | | 1 054 516.00 | 1 054 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 076.00 | 633 767.00 | 10 405 309.00 | 11 039 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 461.00 | 3 876 915.00 | 18 255 545.00 | 22 132 461.00 |
CU Autres participations | 1 083 788.00 | 76.00 | 1 083 712.00 | 1 083 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 13 573 437.00 | | | 13 573 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 791.00 | | | 785 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DL TOTAL (I) | 14 451 757.00 | | | 14 451 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 041.00 | | | 2 105 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 303.00 | | | 1 321 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 159.00 | | | 288 159.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 787.00 | | | 3 803 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 255 545.00 | | | 18 255 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 235.00 | | | 2 311 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
FG Production vendue services | 893 959.00 | | 893 959.00 | 893 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 122.00 | | 976 122.00 | 976 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 970.00 | | | 216 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 212.00 | | | 1 737 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 420.00 | | | 951 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 791.00 | | | 785 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874 048.00 | | 219 530.00 | 10 874 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 2 278 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 11 093 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 814 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811 196.00 | | 3 692.00 | 8 811 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 852.00 | | 215 837.00 | 2 062 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 580.00 | 307 492.00 | | 2 935 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 580.00 | 307 492.00 | | 2 935 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 933.00 | | 23 877.00 | 511 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 720.00 | | 23 877.00 | 657 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 720.00 | | 23 877.00 | 657 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 641.00 | 751 641.00 | | 751 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 197.00 | | 1 187 197.00 | 1 187 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 773.00 | 169 773.00 | | 169 773.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 232 403.00 | 3 232 403.00 | | 3 232 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 692.00 | 612 139.00 | 1 492 552.00 | 2 104 692.00 |
VI Groupe et associés | 674 953.00 | 674 953.00 | | 674 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 436.00 | | | 602 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 858.00 | 3 591 151.00 | 1 194 706.00 | 4 785 858.00 |
VW T.V.A. | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 787.00 | 2 311 235.00 | 1 492 552.00 | 3 803 787.00 |