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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 140.00 | 335 398.00 | 59 742.00 | 395 140.00 |
BZ Autres créances | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 775.00 | 335 398.00 | 101 377.00 | 436 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 775.00 | 335 398.00 | 101 377.00 | 436 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 702.00 | 784 702.00 | | 784 702.00 |
DH Report à nouveau | -6 538 416.00 | -8 047 827.00 | | -6 538 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 997.00 | 1 509 411.00 | | -102 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | -5 314 486.00 | -5 211 489.00 | | -5 314 486.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 312.00 | 441 000.00 | | 167 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 312.00 | 446 000.00 | | 172 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149 084.00 | 4 828 470.00 | | 5 149 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 664.00 | 379 201.00 | | 63 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 776.00 | 59 442.00 | | 29 776.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 504.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 551.00 | 5 268 737.00 | | 5 243 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 377.00 | 503 248.00 | | 101 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 357.00 | | -7 357.00 | -7 357.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 357.00 | | -7 357.00 | -7 357.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7 764.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 430 168.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 858 697.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 999.00 | 1 571 471.00 | | -64 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 897.00 | 5 998 857.00 | | 363 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 895.00 | 4 489 446.00 | | 466 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 997.00 | 1 509 411.00 | | -102 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 000.00 | 65 000.00 | 338 688.00 | 446 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365 723.00 | | 30 325.00 | 365 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 723.00 | | 30 325.00 | 365 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 723.00 | 65 000.00 | 369 013.00 | 811 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 149 084.00 | 5 149 084.00 | | 5 149 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 479.00 | 338 479.00 | | 338 479.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 149 084.00 | | | 5 149 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 775.00 | 436 775.00 | | 436 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 551.00 | 5 243 551.00 | | 5 243 551.00 |