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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 937.00 | 392 657.00 | 22 280.00 | 414 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 856.00 | 397 917.00 | 148 939.00 | 546 856.00 |
BT Marchandises | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 306 817.00 | | 306 817.00 | 306 817.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 640.00 | | 432 640.00 | 432 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 496.00 | 397 917.00 | 581 579.00 | 979 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 315.00 | | | -1 059 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 229.00 | | | -189 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 027.00 | | | -1 021 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 113.00 | | | 173 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 173.00 | | | 1 330 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 606.00 | | | 1 602 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 579.00 | | | 581 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 606.00 | | | 1 602 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 778.00 | | 363 778.00 | 363 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 778.00 | | 363 778.00 | 363 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 604.00 | | | 398 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 833.00 | | | 587 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 229.00 | | | -189 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 601.00 | | 22 255.00 | 524 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 937.00 | | | 414 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 914.00 | | 22 255.00 | 73 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 978.00 | 16 940.00 | | 380 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 718.00 | 16 940.00 | | 375 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 173.00 | 1 330 173.00 | | 1 330 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
VC Groupe et associés | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VP Divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 386.00 | 327 392.00 | 95 994.00 | 423 386.00 |
VW T.V.A. | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 606.00 | 1 602 606.00 | | 1 602 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
ST Autres comptes | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 860.00 | | | 219 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |