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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 769.00 | | 222 769.00 | 222 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 302.00 | 170 134.00 | 262 168.00 | 432 302.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 281.00 | 170 134.00 | 272 146.00 | 442 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
DH Report à nouveau | -315 246.00 | -327 685.00 | | -315 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 190.00 | 12 438.00 | | 29 190.00 |
DL TOTAL (I) | 136 065.00 | 106 875.00 | | 136 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 778.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 146.00 | 242 956.00 | | 272 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 690.00 | 12 438.00 | | 29 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500.00 | | | 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 190.00 | 12 438.00 | | 29 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 769.00 | | | 222 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 212.00 | 5 044.00 | 262 168.00 | 267 212.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |