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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 608.00 | 94 245.00 | 8 363.00 | 102 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 626.00 | 143 929.00 | 26 697.00 | 170 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 883.00 | 248 368.00 | 42 515.00 | 290 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 212.00 | 100 402.00 | 2 005 810.00 | 2 106 212.00 |
BZ Autres créances | 208 831.00 | | 208 831.00 | 208 831.00 |
CF Disponibilités | 224 242.00 | | 224 242.00 | 224 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 161.00 | 100 402.00 | 2 447 759.00 | 2 548 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 044.00 | 348 770.00 | 2 490 274.00 | 2 839 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 859.00 | 950 859.00 | | 950 859.00 |
DG Autres réserves | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
DH Report à nouveau | -713 876.00 | -788 193.00 | | -713 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 526.00 | 74 317.00 | | 209 526.00 |
DL TOTAL (I) | 528 466.00 | 318 939.00 | | 528 466.00 |
DP Provisions pour risques | 18 778.00 | 48 836.00 | | 18 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 778.00 | 48 836.00 | | 18 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 447.00 | 552 091.00 | | 507 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 216.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 007.00 | 861 996.00 | | 803 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 249.00 | 394 954.00 | | 535 249.00 |
EA Autres dettes | 96 631.00 | 135 600.00 | | 96 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 030.00 | 1 944 856.00 | | 1 943 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 274.00 | 2 312 631.00 | | 2 490 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 575.00 | 1 394 856.00 | | 1 544 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FG Production vendue services | 5 814 588.00 | | 5 814 588.00 | 5 814 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 477.00 | | 5 820 477.00 | 5 820 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 10 393.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 6 001.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 304.00 | 16 394.00 | | 11 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 3 963.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 633.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 6 596.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | 9 798.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 934.00 | 4 258 576.00 | | 5 893 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 408.00 | 4 184 259.00 | | 5 684 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 526.00 | 74 317.00 | | 209 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 018.00 | | 20 865.00 | 276 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 290 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 273 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 369.00 | | 20 865.00 | 258 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 553.00 | 8 815.00 | | 239 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 359.00 | 8 815.00 | | 229 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 836.00 | 18 778.00 | 48 836.00 | 48 836.00 |
6T Sur comptes clients | 85 397.00 | 15 005.00 | | 85 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 397.00 | 15 005.00 | | 85 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 233.00 | 33 783.00 | 48 836.00 | 134 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 783.00 | 48 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 007.00 | 803 007.00 | | 803 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 144.00 | 1 975 144.00 | | 1 975 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 069.00 | 131 069.00 | | 131 069.00 |
VB T. V. A. | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 447.00 | 108 992.00 | 398 455.00 | 507 447.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 908.00 | 2 325 908.00 | | 2 325 908.00 |
VW T.V.A. | 474 212.00 | 474 212.00 | | 474 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 030.00 | 1 544 575.00 | 398 455.00 | 1 943 030.00 |