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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 748.00 | 7 690.00 | 97 059.00 | 104 748.00 |
AP Constructions | 345 767.00 | 137 532.00 | 208 235.00 | 345 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 166.00 | 88 721.00 | 28 445.00 | 117 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 413.00 | 233 943.00 | 384 470.00 | 618 413.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 530.00 | 233 943.00 | 394 587.00 | 628 530.00 |
CU Autres participations | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 377 369.00 | 331 650.00 | | 377 369.00 |
DH Report à nouveau | | -256 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 103.00 | 313 942.00 | | -7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 378 846.00 | 397 949.00 | | 378 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 15 458.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348.00 | 12 843.00 | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 741.00 | 28 301.00 | | 15 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 587.00 | 426 250.00 | | 394 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 464 324.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 464 326.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 46.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 643.00 | 136 738.00 | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | 136 784.00 | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 205.00 | 327 542.00 | | 20 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 164.00 | 3 805.00 | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 299.00 | 489 147.00 | | 42 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 402.00 | 175 205.00 | | 49 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 103.00 | 313 942.00 | | -7 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 918.00 | | | 632 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 505.00 | 618 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 505.00 | 567 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 187.00 | | | 582 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 788.00 | 16 017.00 | 7 862.00 | 225 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 788.00 | 16 017.00 | 7 862.00 | 225 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |