| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 755.00 | | 579 755.00 | 579 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 524.00 | 104 191.00 | 119 333.00 | 223 524.00 |
AP Constructions | 3 492 957.00 | 2 926 748.00 | 566 210.00 | 3 492 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 714.00 | 3 177 698.00 | 520 016.00 | 3 697 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 805 076.00 | 6 111 563.00 | 3 693 513.00 | 9 805 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 095 658.00 | 12 320 200.00 | 5 775 457.00 | 18 095 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 431.00 | | 229 431.00 | 229 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 280.00 | 76 566.00 | 1 413 714.00 | 1 490 280.00 |
BZ Autres créances | 2 469 614.00 | | 2 469 614.00 | 2 469 614.00 |
CF Disponibilités | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 301.00 | 76 566.00 | 4 167 734.00 | 4 244 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 339 958.00 | 12 396 767.00 | 9 943 191.00 | 22 339 958.00 |
CU Autres participations | 271 611.00 | | 271 611.00 | 271 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 943 380.00 | 3 388 832.00 | | 3 943 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 409.00 | 554 548.00 | | 570 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 259.00 | 4 781 850.00 | | 5 352 259.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 21 838.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 21 838.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 513.00 | 1 391 890.00 | | 1 231 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 108.00 | 726 598.00 | | 778 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 320.00 | 22 224.00 | | 45 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 204.00 | 1 104 393.00 | | 1 326 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 132.00 | 958 187.00 | | 1 016 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 798.00 | | |
EA Autres dettes | 173 335.00 | 6 095 338.00 | | 173 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 321.00 | 4 874.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 932.00 | 10 455 302.00 | | 4 575 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 191.00 | 15 258 990.00 | | 9 943 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 038 710.00 | | 14 038 710.00 | 14 038 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 038 710.00 | | 14 038 710.00 | 14 038 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 898 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 566.00 | |
GE Autres charges | | | 23 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 180.00 | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 180.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 013.00 | -180.00 | | 26 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 690.00 | 74 572.00 | | 76 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 027.00 | 209 525.00 | | 209 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 115 505.00 | 14 388 458.00 | | 15 115 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 545 096.00 | 13 833 910.00 | | 14 545 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 409.00 | 554 548.00 | | 570 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 887.00 | | | 230 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 290 183.00 | | 952 583.00 | 17 290 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 717.00 | 14 391.00 | 18 095 658.00 | 132 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | 14 391.00 | 16 995 747.00 | 132 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 814.00 | | 116 465.00 | 686 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331 758.00 | | 811 097.00 | 16 331 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 611.00 | | 25 020.00 | 271 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456 074.00 | 864 126.00 | | 11 456 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 736.00 | 35 456.00 | | 68 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387 338.00 | 828 671.00 | | 11 387 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 838.00 | | 6 838.00 | 21 838.00 |
6T Sur comptes clients | 50 230.00 | 76 566.00 | 50 230.00 | 50 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 230.00 | 76 566.00 | 50 230.00 | 50 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 068.00 | 76 566.00 | 57 068.00 | 72 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 566.00 | 57 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 204.00 | 1 326 204.00 | | 1 326 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 945.00 | 424 945.00 | | 424 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 957.00 | 452 957.00 | | 452 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UP Prêts | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 280.00 | 1 490 280.00 | | 1 490 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 884.00 | 1 552 493.00 | 613 391.00 | 2 165 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 599.00 | 179 717.00 | 754 435.00 | 1 215 599.00 |
VI Groupe et associés | 737 473.00 | 737 473.00 | | 737 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 973.00 | 295 973.00 | | 295 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 355.00 | 3 374 444.00 | 633 911.00 | 4 008 355.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 612.00 | 3 454 096.00 | 795 070.00 | 4 530 612.00 |