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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 813.00 | 40 399.00 | 3 413.00 | 43 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 052.00 | 111 037.00 | 45 015.00 | 156 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 355.00 | 208 758.00 | 77 598.00 | 286 355.00 |
BT Marchandises | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BZ Autres créances | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CF Disponibilités | 199 921.00 | | 199 921.00 | 199 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 785.00 | | 342 785.00 | 342 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 141.00 | 208 758.00 | 420 383.00 | 629 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
DH Report à nouveau | 56 301.00 | 51 185.00 | | 56 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 324.00 | 5 115.00 | | -24 324.00 |
DL TOTAL (I) | 206 782.00 | 231 106.00 | | 206 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 494.00 | 13 610.00 | | 16 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 613.00 | 82 706.00 | | 103 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 518.00 | 92 784.00 | | 92 518.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 601.00 | 190 077.00 | | 213 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 383.00 | 421 184.00 | | 420 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
FD Production vendue biens | -3 384.00 | | -3 384.00 | -3 384.00 |
FG Production vendue services | 923 602.00 | | 923 602.00 | 923 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 186.00 | | 955 186.00 | 955 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 616.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 616.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 1 616.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 984.00 | 1 081 776.00 | | 984 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 308.00 | 1 076 661.00 | | 1 009 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 324.00 | 5 115.00 | | -24 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 366.00 | 100 161.00 | 204.00 | 100 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 601.00 | 205 940.00 | 7 661.00 | 213 601.00 |