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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 3 308.00 | 8 050.00 | 11 358.00 |
AH Fonds commercial | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
AN Terrains | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 10 596.00 | 2 752.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 689.00 | 93 563.00 | 47 126.00 | 140 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BF Prêts | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 240.00 | 117 834.00 | 115 407.00 | 233 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
BZ Autres créances | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 588.00 | | 1 252 588.00 | 1 252 588.00 |
CF Disponibilités | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 536.00 | | 2 256 536.00 | 2 256 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 777.00 | 117 834.00 | 2 371 943.00 | 2 489 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 973 937.00 | 771 401.00 | | 973 937.00 |
DH Report à nouveau | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 760.00 | 282 536.00 | | 252 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 605.00 | 1 564 845.00 | | 1 737 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 997.00 | 23 219.00 | | 10 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 441.00 | 338 535.00 | | 384 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 143 740.00 | | 129 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 472.00 | 154 662.00 | | 92 472.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 13 682.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 844.00 | 673 837.00 | | 627 844.00 |
ED (V) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 943.00 | 2 245 176.00 | | 2 371 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 844.00 | 663 271.00 | | 627 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 559.00 | | 1 319 559.00 | 1 319 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 559.00 | | 1 319 559.00 | 1 319 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 2 766.00 | | 1 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 2 988.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -2 488.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 322.00 | 106 148.00 | | 94 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 308.00 | 1 708 365.00 | | 1 325 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 548.00 | 1 425 829.00 | | 1 072 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 760.00 | 282 536.00 | | 252 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 492.00 | | 1 145.00 | 234 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 233 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 171 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 821.00 | | 1 145.00 | 172 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 329.00 | 26 901.00 | 2 396.00 | 93 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 021.00 | 26 901.00 | 2 396.00 | 90 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UP Prêts | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 247 695.00 | 247 695.00 | | 247 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VI Groupe et associés | 384 441.00 | 384 441.00 | | 384 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 462.00 | 342 462.00 | | 342 462.00 |
VW T.V.A. | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 844.00 | 627 844.00 | | 627 844.00 |