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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 69 305.00 | 50 091.00 | 19 213.00 | 69 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 433.00 | 639 000.00 | 72 433.00 | 711 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 859.00 | 42 636.00 | 7 223.00 | 49 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 968.00 | 733 107.00 | 308 860.00 | 1 041 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BN En cours de production de biens | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 804.00 | | 331 804.00 | 331 804.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 1 085 099.00 | | 1 085 099.00 | 1 085 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 765.00 | | 1 560 765.00 | 1 560 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 734.00 | 733 107.00 | 1 869 626.00 | 2 602 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 196 871.00 | 1 199 024.00 | | 1 196 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 864.00 | 297 847.00 | | 352 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 810.00 | 3 918.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 323.00 | 1 551 567.00 | | 1 602 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 52 140.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 152 848.00 | | 180 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 333.00 | 66 701.00 | | 85 333.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 48 933.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 302.00 | 320 623.00 | | 267 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 626.00 | 1 872 190.00 | | 1 869 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 302.00 | 320 623.00 | | 267 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 440.00 | 114.00 | 11 554.00 | 11 440.00 |
FD Production vendue biens | 848 926.00 | 1 550.00 | 850 476.00 | 848 926.00 |
FG Production vendue services | 1 506 435.00 | 840.00 | 1 507 275.00 | 1 506 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 802.00 | 2 504.00 | 2 369 306.00 | 2 366 802.00 |
FM Production stockée | | | 4 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 668.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 025.00 | 3 169.00 | | 16 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | 3 791.00 | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 884.00 | 6 961.00 | | 18 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 884.00 | 6 961.00 | | 18 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 969.00 | 102 591.00 | | 116 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 037.00 | 2 156 674.00 | | 2 421 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 173.00 | 1 858 827.00 | | 2 068 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 864.00 | 297 847.00 | | 352 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 537.00 | 32 154.00 | | 8 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 537.00 | 32 154.00 | | 8 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 039.00 | 180 039.00 | | 180 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 805.00 | 331 805.00 | | 331 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 606.00 | 362 606.00 | 10 000.00 | 372 606.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 302.00 | 267 302.00 | | 267 302.00 |