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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
AH Fonds commercial | 222 411.00 | | 222 411.00 | 222 411.00 |
AP Constructions | 6 448.00 | 1 416.00 | 5 032.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 288.00 | 363 989.00 | 50 300.00 | 414 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 842.00 | 414 017.00 | 983 825.00 | 1 397 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 149.00 | 235 874.00 | 548 275.00 | 784 149.00 |
BZ Autres créances | 1 675 367.00 | | 1 675 367.00 | 1 675 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 391.00 | | 2 306 391.00 | 2 306 391.00 |
CF Disponibilités | 1 964 134.00 | | 1 964 134.00 | 1 964 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 331.00 | 235 874.00 | 6 517 457.00 | 6 753 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 173.00 | 649 891.00 | 7 501 282.00 | 8 151 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 283.00 | | 693 283.00 | 693 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 728 019.00 | 3 087 817.00 | | 3 728 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 128.00 | 640 202.00 | | 323 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 147.00 | 5 928 019.00 | | 6 251 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 015.00 | 666 751.00 | | 685 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 602.00 | 652 700.00 | | 453 602.00 |
EA Autres dettes | 40 343.00 | 49 274.00 | | 40 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 175.00 | 263 019.00 | | 71 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 134.00 | 1 641 547.00 | | 1 250 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 282.00 | 7 569 566.00 | | 7 501 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 163 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 163 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 853.00 | 13 242.00 | | 27 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 853.00 | -13 242.00 | | -27 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 314.00 | 241 677.00 | | 113 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 764.00 | 3 349 853.00 | | 3 403 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 636.00 | 2 709 651.00 | | 3 080 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 128.00 | 640 202.00 | | 323 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 109.00 | 23 074.00 | 61 166.00 | 452 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 978.00 | 14.00 | 14 380.00 | 62 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 131.00 | 23 060.00 | 46 786.00 | 389 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 015.00 | 685 015.00 | | 685 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 602.00 | 453 602.00 | | 453 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 383.00 | | 473 383.00 | 473 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 784 149.00 | 784 149.00 | | 784 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 367.00 | 1 675 367.00 | | 1 675 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 989.00 | 2 482 806.00 | 486 183.00 | 2 968 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 134.00 | 1 250 134.00 | | 1 250 134.00 |