| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 245.00 | 9 254.00 | 3 991.00 | 13 245.00 |
AP Constructions | 19 263.00 | 18 907.00 | 356.00 | 19 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 67.00 | 1 249.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 81 571.00 | 8 716.00 | 90 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 926.00 | 109 799.00 | 63 127.00 | 172 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 890.00 | | 396 890.00 | 396 890.00 |
BZ Autres créances | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
CF Disponibilités | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 829.00 | | 614 829.00 | 614 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 754.00 | 109 799.00 | 677 956.00 | 787 754.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 304.00 | 49 952.00 | | 58 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 391.00 | 68 941.00 | | 72 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 024.00 | 93 274.00 | | 99 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | 23 000.00 | | 22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 252 283.00 | 235 545.00 | | 252 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 755.00 | 88 282.00 | | 70 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 816.00 | 72 225.00 | | 76 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 17 537.00 | | 27 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 835.00 | 262 221.00 | | 244 835.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 13 642.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 673.00 | 453 906.00 | | 425 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 956.00 | 689 451.00 | | 677 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 397.00 | 453 906.00 | | 354 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 351.00 | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 104.00 | | 12 204.00 | 165 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 382.00 | 48 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 172 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | 3 664.00 | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 326.00 | | 8 540.00 | 102 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 302.00 | 8 496.00 | | 101 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 2 016.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 065.00 | 6 480.00 | | 94 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 738.00 | 8 874.00 | | 27 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 738.00 | 8 874.00 | | 27 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 396 890.00 | 396 890.00 | | 396 890.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 455.00 | 17 584.00 | 52 871.00 | 70 455.00 |
VI Groupe et associés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 847.00 | 448 547.00 | 300.00 | 448 847.00 |
VW T.V.A. | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 673.00 | 354 397.00 | 71 276.00 | 425 673.00 |