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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 833.00 | 562 668.00 | 12 165.00 | 574 833.00 |
AH Fonds commercial | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 995.00 | 1 938 358.00 | 275 636.00 | 2 213 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 494.00 | 290 248.00 | 122 246.00 | 412 494.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 334.00 | 2 791 274.00 | 513 061.00 | 3 304 334.00 |
BP En cours de production de services | 1 303 366.00 | | 1 303 366.00 | 1 303 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 397.00 | 37 348.00 | 2 484 049.00 | 2 521 397.00 |
BZ Autres créances | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 779.00 | | 1 604 779.00 | 1 604 779.00 |
CF Disponibilités | 869 251.00 | | 869 251.00 | 869 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 619.00 | | 106 619.00 | 106 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 969.00 | 37 348.00 | 6 547 622.00 | 6 584 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 304.00 | 2 828 621.00 | 7 060 682.00 | 9 889 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 998.00 | 761 998.00 | | 761 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 547.00 | 1 954 515.00 | | 1 956 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 183.00 | 202 032.00 | | 507 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 729.00 | 3 006 546.00 | | 3 313 729.00 |
DP Provisions pour risques | 59 598.00 | 140 000.00 | | 59 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 598.00 | 140 000.00 | | 59 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 797.00 | 522 697.00 | | 350 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 506.00 | 461 513.00 | | 612 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 816.00 | 1 784 733.00 | | 2 330 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 803.00 | 999.00 | | 84 803.00 |
EA Autres dettes | 74 962.00 | 78 524.00 | | 74 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 471.00 | 187 317.00 | | 233 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 355.00 | 3 035 784.00 | | 3 687 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 682.00 | 6 182 330.00 | | 7 060 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 935.00 | 2 679 347.00 | | 3 496 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 668 994.00 | 769 129.00 | 9 438 123.00 | 8 668 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 994.00 | 769 129.00 | 9 438 123.00 | 8 668 994.00 |
FM Production stockée | | | -346 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 942.00 | 46 048.00 | | 66 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 272.00 | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 409.00 | 1 250.00 | | 57 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 41 300.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 534.00 | 42 822.00 | | 201 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 302.00 | 47 268.00 | | 34 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 213.00 | 155 068.00 | | 91 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 321.00 | -112 246.00 | | 110 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 800.00 | 20 000.00 | | 131 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 177.00 | 69 706.00 | | 207 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 377.00 | 8 864 812.00 | | 9 904 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 194.00 | 8 662 780.00 | | 9 397 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 183.00 | 202 032.00 | | 507 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 012.00 | 34 901.00 | | 25 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 404.00 | | 141 807.00 | 3 236 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 877.00 | 3 304 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 324.00 | 674 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 461.00 | 2 626 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 086.00 | | 3 686.00 | 685 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 074.00 | | 137 875.00 | 2 547 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 247.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 383.00 | 237 763.00 | 15 873.00 | 2 569 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 723.00 | 15 269.00 | 14 324.00 | 561 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 661.00 | 222 495.00 | 1 549.00 | 2 007 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 506.00 | 612 506.00 | | 612 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 261.00 | 1 026 261.00 | | 1 026 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 746.00 | 610 746.00 | | 610 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 471.00 | 233 471.00 | | 233 471.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 477.00 | 2 472 477.00 | | 2 472 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VB T. V. A. | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 229.00 | 159 809.00 | 190 420.00 | 350 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 971.00 | 2 807 698.00 | 3 272.00 | 2 810 971.00 |
VW T.V.A. | 530 338.00 | 530 338.00 | | 530 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 355.00 | 3 496 935.00 | 190 420.00 | 3 687 355.00 |