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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 5 127.00 | 4 137.00 | 9 264.00 |
AN Terrains | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
AP Constructions | 430 427.00 | 377 095.00 | 53 333.00 | 430 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 44 138.00 | 82.00 | 44 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 430.00 | 454 117.00 | 144 314.00 | 598 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BT Marchandises | 330 679.00 | 852.00 | 329 827.00 | 330 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 731.00 | | 233 731.00 | 233 731.00 |
BZ Autres créances | 248 117.00 | | 248 117.00 | 248 117.00 |
CF Disponibilités | 307 816.00 | | 307 816.00 | 307 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 088.00 | 852.00 | 1 162 237.00 | 1 163 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 519.00 | 454 968.00 | 1 306 550.00 | 1 761 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 931 588.00 | | | 931 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 082.00 | | | 1 071 082.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | 1.00 | | 18 227.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 937.00 | | | 233 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 550.00 | | | 1 306 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 937.00 | | | 233 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 462.00 | 852.00 | 6 462.00 | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | 852.00 | 6 462.00 | 6 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 889.00 | 484 889.00 | | 484 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 937.00 | 233 937.00 | | 233 937.00 |