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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 66 467.00 | 33 234.00 | 33 233.00 | 66 467.00 |
AP Constructions | 83 490.00 | 83 489.00 | | 83 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
BF Prêts | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 804.00 | 158 798.00 | 60 006.00 | 218 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 681.00 | 7 244.00 | 78 437.00 | 85 681.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 489 795.00 | | 489 795.00 | 489 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 617.00 | 7 244.00 | 594 373.00 | 601 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 421.00 | 166 042.00 | 654 379.00 | 820 421.00 |
CU Autres participations | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 489.00 | -123 909.00 | | -297 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 069.00 | -173 579.00 | | 264 069.00 |
DL TOTAL (I) | 142 580.00 | -121 489.00 | | 142 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 546.00 | 129 082.00 | | 117 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 28 837.00 | | 3 359.00 |
EA Autres dettes | 390 894.00 | 436 408.00 | | 390 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 799.00 | 594 326.00 | | 511 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 379.00 | 472 838.00 | | 654 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 054.00 | | 243 054.00 | 243 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 054.00 | | 243 054.00 | 243 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 22 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | 187 853.00 | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 000.00 | 187 853.00 | | 315 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 13 709.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 760.00 | 174 144.00 | | 314 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 572.00 | 837 231.00 | | 562 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 503.00 | 1 010 810.00 | | 298 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 069.00 | -173 579.00 | | 264 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 042.00 | 16 549.00 | | 3 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 790.00 | 2 306.00 | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 417.00 | 4 147.00 | | 121 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 878.00 | 4 147.00 | | 119 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 894.00 | 390 894.00 | | 390 894.00 |
UP Prêts | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 416.00 | 111 170.00 | 24 246.00 | 135 416.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 799.00 | 511 799.00 | | 511 799.00 |