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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 474.00 | 1 568.00 | 16 905.00 | 18 474.00 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 613.00 | 51 882.00 | 83 731.00 | 135 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 330.00 | 53 450.00 | 128 880.00 | 182 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 517 314.00 | | 1 517 314.00 | 1 517 314.00 |
CF Disponibilités | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 509.00 | | 1 755 509.00 | 1 755 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 840.00 | 53 450.00 | 1 884 390.00 | 1 937 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DH Report à nouveau | 47 764.00 | 47 467.00 | | 47 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 843.00 | 24 297.00 | | 54 843.00 |
DL TOTAL (I) | 193 992.00 | 163 149.00 | | 193 992.00 |
DP Provisions pour risques | 29 365.00 | 25 865.00 | | 29 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 365.00 | 25 865.00 | | 29 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211.00 | 24 323.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 746.00 | 30 061.00 | | 103 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 975.00 | 70 834.00 | | 75 975.00 |
EA Autres dettes | 1 474 099.00 | 1 740 195.00 | | 1 474 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 032.00 | 1 865 415.00 | | 1 661 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 390.00 | 2 054 430.00 | | 1 884 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 084.00 | | 745 084.00 | 745 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 084.00 | | 745 084.00 | 745 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 489.00 | 8 365.00 | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | 8 365.00 | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 489.00 | -8 365.00 | | -4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 4 178.00 | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 154.00 | 584 657.00 | | 754 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 311.00 | 560 360.00 | | 699 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 843.00 | 24 297.00 | | 54 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 327.00 | | 32 836.00 | 187 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 832.00 | 182 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 459.00 | 31 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 373.00 | 140 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 085.00 | | 18 264.00 | 29 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 142.00 | | 12 517.00 | 150 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 2 055.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 915.00 | 9 377.00 | 36 842.00 | 80 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 669.00 | 1 358.00 | 15 459.00 | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 246.00 | 8 019.00 | 21 383.00 | 65 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 865.00 | 6 500.00 | 3 000.00 | 25 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 452.00 | 6 500.00 | 6 587.00 | 29 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 100.00 | 1 474 100.00 | | 1 474 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 102.00 | 1 500 102.00 | | 1 500 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 705.00 | 1 523 550.00 | 10 155.00 | 1 533 705.00 |
VW T.V.A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 033.00 | 1 661 033.00 | | 1 661 033.00 |