| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 575.00 | 49.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 384.00 | 155 340.00 | 35 044.00 | 190 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 598.00 | 155 915.00 | 52 683.00 | 208 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 643.00 | 40 988.00 | 24 655.00 | 65 643.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 646.00 | 40 988.00 | 32 658.00 | 73 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 244.00 | 196 902.00 | 85 341.00 | 282 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 793.00 | 26 428.00 | | 1 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 407.00 | -24 634.00 | | -6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156.00 | 18 563.00 | | 12 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 120.00 | 33 035.00 | | 20 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 488.00 | 19 482.00 | | 25 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 12 463.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | 6 387.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 185.00 | 71 368.00 | | 73 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 341.00 | 89 931.00 | | 85 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 799.00 | 53 873.00 | | 71 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 709.00 | 14 206.00 | | 141 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 709.00 | 14 206.00 | | 141 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 085.00 | 17 903.00 | | 23 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 085.00 | 17 903.00 | | 23 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 085.00 | 17 903.00 | | 23 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 495.00 | 16 108.00 | 1 386.00 | 17 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 287.00 | 73 645.00 | 5 642.00 | 79 287.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 185.00 | 71 799.00 | 1 386.00 | 73 185.00 |