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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 321.00 | 169 953.00 | 3 367.00 | 173 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 078.00 | 193 471.00 | 4 606.00 | 198 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CF Disponibilités | 2 015 667.00 | | 2 015 667.00 | 2 015 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 486.00 | | 2 050 486.00 | 2 050 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 564.00 | 193 471.00 | 2 055 093.00 | 2 248 564.00 |
CU Autres participations | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 403.00 | | | 2 122 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 761.00 | | | -83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 601.00 | | | 2 104 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EA Autres dettes | -104 131.00 | | | -104 131.00 |
EC TOTAL (IV) | -49 508.00 | | | -49 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 093.00 | | | 2 055 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -49 508.00 | | | -49 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -760.00 | | -760.00 | -760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -760.00 | | -760.00 | -760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 167.00 | | | 304 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 167.00 | | | 304 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 395.00 | | | 206 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 336.00 | | | 307 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 097.00 | | | 391 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 761.00 | | | -83 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 398.00 | | | 398 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 320.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 320.00 | 198 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 794.00 | 1 677.00 | | 191 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 348.00 | 1 677.00 | | 185 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -104 131.00 | -104 131.00 | | -104 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 143.00 | 34 819.00 | 324.00 | 35 143.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -49 508.00 | -49 508.00 | | -49 508.00 |