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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 108.00 | 383 012.00 | 78 096.00 | 461 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 108.00 | 440 295.00 | 206 813.00 | 647 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 006.00 | 882 005.00 | 333 001.00 | 1 215 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 336.00 | | 726 336.00 | 726 336.00 |
BZ Autres créances | 426 875.00 | | 426 875.00 | 426 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 608.00 | | 212 608.00 | 212 608.00 |
CF Disponibilités | 1 127 092.00 | | 1 127 092.00 | 1 127 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 921.00 | | 2 572 921.00 | 2 572 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 927.00 | 882 005.00 | 2 905 921.00 | 3 787 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 341 142.00 | | |
DH Report à nouveau | 226.00 | 246 919.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 074.00 | 3 249 165.00 | | 187 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 063.00 | 8 403.00 | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 468 363.00 | 4 120 629.00 | | 468 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 542.00 | -2.00 | | 1 490 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 639.00 | 517 278.00 | | 41 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 777.00 | 545 608.00 | | 417 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 218.00 | 1 869 421.00 | | 335 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 862.00 | 618.00 | | 68 862.00 |
EA Autres dettes | 83 521.00 | 56 046.00 | | 83 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 558.00 | 2 988 969.00 | | 2 437 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 921.00 | 7 129 598.00 | | 2 905 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 893.00 | | 3 696 893.00 | 3 696 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 893.00 | | 3 696 893.00 | 3 696 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 5 354 673.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 5 354 673.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 974.00 | 368.00 | | 53 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 989.00 | 475 823.00 | | 53 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 852.00 | 4 878 850.00 | | -42 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 152.00 | 1 603 307.00 | | 59 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 743.00 | 8 794 164.00 | | 3 842 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 669.00 | 5 544 999.00 | | 3 655 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 074.00 | 3 249 165.00 | | 187 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 399.00 | | 227 608.00 | 987 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 700.00 | | 227 608.00 | 928 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 305.00 | 65 701.00 | | 816 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 606.00 | 65 701.00 | | 757 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 777.00 | 417 777.00 | | 417 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
UX Autres créances clients | 726 336.00 | | | 726 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VC Groupe et associés | 368 615.00 | | | 368 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 542.00 | 1 490 542.00 | | 1 490 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 367.00 | 1 156 367.00 | | 1 156 367.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 919.00 | 2 395 919.00 | | 2 395 919.00 |