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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 155.00 | 86 433.00 | 2 722.00 | 89 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 504.00 | 86 433.00 | 20 071.00 | 106 504.00 |
060 Stock marchandises | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
084 Disponibilités | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
110 Total général Actif | 198 370.00 | 86 433.00 | 111 936.00 | 198 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 859.00 | 48 524.00 | | 34 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 888.00 | 58 310.00 | | 63 888.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | 190.00 | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 141.00 | 107 024.00 | | 100 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 621.00 | 51 659.00 | | 14 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 283.00 | -8 779.00 | | 18 283.00 |
242 Autres charges externes. | 29 686.00 | 29 642.00 | | 29 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 3 414.00 | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 418.00 | 18 352.00 | | 18 418.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | 6 437.00 | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 673.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 445.00 | 101 501.00 | | 91 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 696.00 | 5 523.00 | | 8 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 169.00 | 277.00 | | 1 169.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 842.00 | 5 777.00 | | 9 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |