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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 262 887.00 | 230 689.00 | 32 198.00 | 262 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 138.00 | 553 198.00 | 134 939.00 | 688 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 567.00 | 128 602.00 | 54 964.00 | 183 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 352.00 | 912 490.00 | 232 862.00 | 1 145 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
BN En cours de production de biens | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BT Marchandises | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 098.00 | 1 309.00 | 118 789.00 | 120 098.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 217 301.00 | | 217 301.00 | 217 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 397.00 | 1 309.00 | 594 088.00 | 595 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 750.00 | 913 800.00 | 826 950.00 | 1 740 750.00 |
CU Autres participations | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DG Autres réserves | 461 241.00 | 448 306.00 | | 461 241.00 |
DH Report à nouveau | | -16 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 874.00 | 31 163.00 | | 88 874.00 |
DK Provisions réglementées | 635.00 | | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 567 856.00 | 479 845.00 | | 567 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 320.00 | 80 741.00 | | 144 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 458.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 330.00 | 46 815.00 | | 60 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 756.00 | 59 978.00 | | 53 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 094.00 | 187 995.00 | | 259 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 950.00 | 667 841.00 | | 826 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 901.00 | 133 854.00 | | 160 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 978.00 | | 159 521.00 | 1 198 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803.00 | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 147.00 | 1 145 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 344.00 | 1 135 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 217.00 | | 159 483.00 | 1 187 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | 38.00 | 10 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 493.00 | 45 341.00 | 211 344.00 | 1 078 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 493.00 | 45 341.00 | 211 344.00 | 1 078 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 1 309.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 1 309.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 1 945.00 | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 320.00 | 46 127.00 | 98 192.00 | 144 320.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 810.00 | 122 847.00 | 5 963.00 | 128 810.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 094.00 | 160 901.00 | 98 192.00 | 259 094.00 |