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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 231.00 | 65 780.00 | 44 451.00 | 110 231.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
AP Constructions | 1 742 894.00 | 1 438 481.00 | 304 413.00 | 1 742 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 808.00 | 2 199 616.00 | 512 192.00 | 2 711 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 140.00 | 793 421.00 | 419 719.00 | 1 213 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 773.00 | 4 497 299.00 | 1 348 474.00 | 5 845 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 266.00 | | 573 266.00 | 573 266.00 |
BT Marchandises | 2 081 982.00 | | 2 081 982.00 | 2 081 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 930.00 | 7 412.00 | 2 096 518.00 | 2 103 930.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 422.00 | 7 412.00 | 4 939 010.00 | 4 946 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 195.00 | 4 504 711.00 | 6 287 484.00 | 10 792 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 296.00 | 1 321 188.00 | | 1 496 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 624.00 | 350 108.00 | | 507 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 846.00 | 213 696.00 | | 186 846.00 |
DK Provisions réglementées | 308 022.00 | 345 709.00 | | 308 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 788.00 | 2 780 700.00 | | 3 048 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 280.00 | 1 604 945.00 | | 960 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 662.00 | 97 665.00 | | 319 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 590.00 | 1 132 737.00 | | 1 340 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 156.00 | 471 987.00 | | 423 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 744.00 | 49 212.00 | | 82 744.00 |
EA Autres dettes | 112 263.00 | 61 943.00 | | 112 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 696.00 | 3 418 490.00 | | 3 238 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 484.00 | 6 199 191.00 | | 6 287 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 893.00 | 2 692 048.00 | | 2 580 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 670 805.00 | 33 781.00 | 12 704 586.00 | 12 670 805.00 |
FG Production vendue services | 26 653.00 | 1 355.00 | 28 008.00 | 26 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 697 458.00 | 35 136.00 | 12 732 594.00 | 12 697 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 647 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 3 038.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 649.00 | 35 249.00 | | 28 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 861.00 | 54 524.00 | | 79 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 405.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 304.00 | 56 639.00 | | 13 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 57 044.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 298.00 | -2 520.00 | | 66 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 540.00 | 107 127.00 | | 203 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 369.00 | 12 983 912.00 | | 12 880 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372 745.00 | 12 633 805.00 | | 12 372 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 624.00 | 350 108.00 | | 507 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 822.00 | | 164 297.00 | 5 682 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346.00 | | 5 845 773.00 | 1 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | 5 682 185.00 | 1 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519 234.00 | | 164 297.00 | 5 519 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 103.00 | 249 196.00 | | 4 248 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 290.00 | 14 491.00 | | 51 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196 813.00 | 234 705.00 | | 4 196 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 345 709.00 | 13 305.00 | 50 991.00 | 345 709.00 |
6T Sur comptes clients | 12 164.00 | 2 415.00 | 7 167.00 | 12 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 2 415.00 | 7 167.00 | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 873.00 | 15 720.00 | 58 158.00 | 357 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | 7 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 304.00 | 50 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 590.00 | 1 340 590.00 | | 1 340 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 281.00 | 2 087 281.00 | | 2 087 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 154.00 | 182 351.00 | 538 010.00 | 840 154.00 |
VI Groupe et associés | 319 662.00 | 319 662.00 | | 319 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 625.00 | 2 200 625.00 | | 2 200 625.00 |
VW T.V.A. | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 696.00 | 2 580 893.00 | 538 010.00 | 3 238 696.00 |