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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 657 848.00 | 312 507.00 | 345 340.00 | 657 848.00 |
AP Constructions | 3 809 943.00 | 1 534 306.00 | 2 275 638.00 | 3 809 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 537.00 | 112 194.00 | 34 343.00 | 146 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 559.00 | 1 997 856.00 | 5 071 703.00 | 7 069 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 979.00 | 47 645.00 | 949 334.00 | 996 979.00 |
CF Disponibilités | 1 082 130.00 | | 1 082 130.00 | 1 082 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 067.00 | 47 645.00 | 2 103 423.00 | 2 151 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 626.00 | 2 045 501.00 | 7 175 125.00 | 9 220 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 2 267 929.00 | | 2 267 929.00 | 2 267 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 214.00 | 202 214.00 | | 202 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 651 027.00 | 3 721 717.00 | | 3 651 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 490.00 | -70 690.00 | | -139 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 292.00 | 12 356.00 | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 761.00 | 6 966 315.00 | | 6 824 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 347.00 | 37 657.00 | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 780.00 | | | 220 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 114 431.00 | | 23 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 4 694.00 | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 365.00 | 224 401.00 | | 350 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 125.00 | 7 190 716.00 | | 7 175 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 333.00 | 224 401.00 | | 317 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
FG Production vendue services | 140 436.00 | | 140 436.00 | 140 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 865.00 | 2 065.00 | | 27 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 865.00 | 2 065.00 | | 27 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 911.00 | 296 425.00 | | 267 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 400.00 | 367 116.00 | | 407 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 490.00 | -70 690.00 | | -139 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847 807.00 | | 221 752.00 | 6 847 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 069 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 797 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 953.00 | | 221 752.00 | 4 575 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 153.00 | | | 2 268 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 322.00 | 169 534.00 | | 1 828 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 622.00 | 169 534.00 | | 1 824 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 302.00 | | 18 657.00 | 66 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 302.00 | | 18 657.00 | 66 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 302.00 | | 18 657.00 | 66 302.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 347.00 | 2 316.00 | 11 665.00 | 35 347.00 |
VI Groupe et associés | 220 780.00 | 220 780.00 | | 220 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 183.00 | 71 958.00 | 225.00 | 72 183.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 365.00 | 317 333.00 | 11 665.00 | 350 365.00 |