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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 258.00 | 23 596.00 | 662.00 | 24 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 310.00 | 82 000.00 | 8 310.00 | 90 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 883.00 | 404 702.00 | 31 181.00 | 435 883.00 |
BF Prêts | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 535.00 | 510 299.00 | 59 236.00 | 569 535.00 |
BT Marchandises | 155 709.00 | 43 951.00 | 111 758.00 | 155 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 911.00 | 124 949.00 | 630 963.00 | 755 911.00 |
BZ Autres créances | 344 553.00 | | 344 553.00 | 344 553.00 |
CF Disponibilités | 834 735.00 | | 834 735.00 | 834 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 030.00 | 168 900.00 | 1 950 131.00 | 2 119 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 565.00 | 679 198.00 | 2 009 367.00 | 2 688 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 603.00 | | | 248 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
DH Report à nouveau | -16 683 344.00 | -15 058 040.00 | | -16 683 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 816.00 | -1 625 304.00 | | -1 301 816.00 |
DL TOTAL (I) | -17 124 439.00 | -15 822 623.00 | | -17 124 439.00 |
DP Provisions pour risques | 152 902.00 | 79 062.00 | | 152 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 902.00 | 79 062.00 | | 152 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 185.00 | 2 589 185.00 | | 2 589 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605 689.00 | 14 205 614.00 | | 14 605 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 866.00 | 1 432 269.00 | | 901 866.00 |
EA Autres dettes | 884 165.00 | 242 487.00 | | 884 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 980 904.00 | 18 501 140.00 | | 18 980 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 367.00 | 2 757 579.00 | | 2 009 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 589 185.00 | | | 2 589 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279 436.00 | 307 597.00 | 4 587 033.00 | 4 279 436.00 |
FG Production vendue services | 16 837.00 | 1 047 596.00 | 1 064 433.00 | 16 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 272.00 | 1 355 193.00 | 5 651 465.00 | 4 296 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 840.00 | |
GE Autres charges | | | 24 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 158.00 | 116.00 | | 93 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | 950.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 205.00 | 1 066.00 | | 95 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 6 309.00 | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | 78 954.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 85 263.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 170.00 | -84 197.00 | | 90 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 563.00 | 7 401 485.00 | | 5 931 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 379.00 | 9 026 788.00 | | 7 233 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 816.00 | -1 625 304.00 | | -1 301 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 829.00 | | 7 597.00 | 623 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 19 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 891.00 | 569 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 491.00 | 526 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 684.00 | | | 584 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | 7 597.00 | 14 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 464.00 | 23 105.00 | 57 270.00 | 544 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | 662.00 | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 529.00 | 22 443.00 | 57 270.00 | 521 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 062.00 | 73 840.00 | | 79 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 206.00 | 43 951.00 | 137 206.00 | 137 206.00 |
6T Sur comptes clients | 148 383.00 | 3 893.00 | 27 327.00 | 148 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 589.00 | 47 844.00 | 164 533.00 | 285 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 651.00 | 121 684.00 | 164 533.00 | 364 651.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 1 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 605 689.00 | 14 470 265.00 | 22 808.00 | 14 605 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 169.00 | 174 169.00 | | 174 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 052.00 | 256 125.00 | 79 527.00 | 571 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 165.00 | 317 010.00 | 313 330.00 | 884 165.00 |
UP Prêts | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 626 425.00 | 626 425.00 | | 626 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
VB T. V. A. | 55 669.00 | 40 001.00 | 15 668.00 | 55 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 185.00 | | 2 589 185.00 | 2 589 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 050.00 | 9 548.00 | 7 955.00 | 41 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 165.00 | 50 230.00 | 232 935.00 | 283 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 670.00 | 880 484.00 | 267 186.00 | 1 147 670.00 |
VW T.V.A. | 115 595.00 | 54 386.00 | 14 039.00 | 115 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 980 904.00 | 15 281 502.00 | 3 026 844.00 | 18 980 904.00 |