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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 8 268.00 | 7 927.00 | 16 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 989.00 | 30 515.00 | 29 474.00 | 59 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 141.00 | 58 174.00 | 2 968.00 | 61 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 549.00 | 96 957.00 | 46 592.00 | 143 549.00 |
BT Marchandises | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 825.00 | 16 219.00 | 111 607.00 | 127 825.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 253 345.00 | | 253 345.00 | 253 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 801.00 | 16 219.00 | 571 582.00 | 587 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 350.00 | 113 175.00 | 618 175.00 | 731 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 336 391.00 | 336 391.00 | | 336 391.00 |
DH Report à nouveau | -82 985.00 | -40 178.00 | | -82 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 576.00 | -42 807.00 | | -106 576.00 |
DL TOTAL (I) | 247 446.00 | 354 022.00 | | 247 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 332.00 | 228 377.00 | | 159 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 396.00 | 74 295.00 | | 61 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 729.00 | 552 671.00 | | 370 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 175.00 | 906 694.00 | | 618 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 729.00 | 402 671.00 | | 220 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 786.00 | | 1 812 786.00 | 1 812 786.00 |
FG Production vendue services | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 444.00 | | 1 826 444.00 | 1 826 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 464.00 | 1 602 494.00 | | 1 827 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 041.00 | 1 645 301.00 | | 1 934 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 576.00 | -42 807.00 | | -106 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 468.00 | 7 404.00 | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 341.00 | | 31 208.00 | 112 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 922.00 | | 31 208.00 | 89 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 519.00 | 8 437.00 | | 88 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 2 180.00 | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 431.00 | 6 257.00 | | 82 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 792.00 | 4 426.00 | | 11 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 792.00 | 4 426.00 | | 11 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 792.00 | 4 426.00 | | 11 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 867.00 | 152 405.00 | 5 462.00 | 157 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 729.00 | 220 729.00 | 150 000.00 | 370 729.00 |