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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 015.00 | 188 308.00 | 22 706.00 | 211 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 562.00 | 896 474.00 | 201 088.00 | 1 097 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 779.00 | 586 481.00 | 94 298.00 | 680 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 374 879.00 | | 374 879.00 | 374 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 523.00 | 1 807 066.00 | 1 297 457.00 | 3 104 523.00 |
BN En cours de production de biens | 646 284.00 | | 646 284.00 | 646 284.00 |
BT Marchandises | 4 357 278.00 | 381 865.00 | 3 975 414.00 | 4 357 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 213.00 | 182 109.00 | 1 548 105.00 | 1 730 213.00 |
BZ Autres créances | 1 331 522.00 | | 1 331 522.00 | 1 331 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 329.00 | 563 973.00 | 7 961 355.00 | 8 525 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 852.00 | 2 371 039.00 | 9 258 812.00 | 11 629 852.00 |
CU Autres participations | 591 922.00 | 135 803.00 | 456 119.00 | 591 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 944 872.00 | 2 944 872.00 | | 2 944 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 650.00 | 687 650.00 | | 687 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
DG Autres réserves | 543 109.00 | 543 109.00 | | 543 109.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 191.00 | -2 251 247.00 | | -2 162 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 918.00 | 89 056.00 | | -943 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 774.00 | 2 155 692.00 | | 1 211 774.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 732.00 | 2 615 876.00 | | 2 887 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 288.00 | 879 882.00 | | 318 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 655.00 | 2 486 149.00 | | 1 756 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 570.00 | 1 002 817.00 | | 1 109 570.00 |
EA Autres dettes | 1 804 625.00 | 2 667 006.00 | | 1 804 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 039.00 | 9 651 728.00 | | 7 977 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 812.00 | 11 877 420.00 | | 9 258 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 189 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 869 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 059 277.00 | |
FM Production stockée | | | -820 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 289 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 40 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 526.00 | 12 261.00 | | 122 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 940 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 526.00 | 1 983 026.00 | | 122 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 7 044.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | 2 010.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 9 053.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 235.00 | 1 973 973.00 | | 121 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 559.00 | 18 210 850.00 | | 9 419 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 479.00 | 18 121 793.00 | | 10 363 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 918.00 | 89 056.00 | | -943 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 135.00 | | 95 313.00 | 2 958 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 804.00 | 2 824 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 744.00 | 211 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 060.00 | 1 926 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 049.00 | | 24 710.00 | 230 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 164.00 | | 70 603.00 | 2 136 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 922.00 | | | 591 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 655.00 | 1 756 655.00 | | 1 756 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 969.00 | 895 969.00 | | 895 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 625.00 | 1 804 625.00 | | 1 804 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 288.00 | 318 288.00 | | 318 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 879.00 | 177 268.00 | 197 611.00 | 374 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 527.00 | 1 542 527.00 | | 1 542 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 829 000.00 | 42 752.00 | 786 248.00 | 829 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887 732.00 | 1 305 796.00 | 1 581 936.00 | 2 887 732.00 |
VI Groupe et associés | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 510.00 | 706 510.00 | | 706 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 652.00 | 2 740 792.00 | 983 859.00 | 3 724 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 039.00 | 6 395 103.00 | 1 581 936.00 | 7 977 039.00 |