| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 566.00 | 1 144 158.00 | 133 407.00 | 1 277 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875 008.00 | 1 008 477.00 | 866 531.00 | 1 875 008.00 |
AP Constructions | 1 277 860.00 | 1 091 547.00 | 186 313.00 | 1 277 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 854.00 | 2 272 400.00 | 850 454.00 | 3 122 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 909.00 | 2 930 991.00 | 955 918.00 | 3 886 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 374 114.00 | | 2 374 114.00 | 2 374 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 137.00 | 5 276.00 | 379 860.00 | 385 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 107 688.00 | 79 602 364.00 | 17 505 324.00 | 97 107 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
BT Marchandises | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924 315.00 | 437 295.00 | 20 487 020.00 | 20 924 315.00 |
BZ Autres créances | 82 626 520.00 | | 82 626 520.00 | 82 626 520.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202 761.00 | | 4 202 761.00 | 4 202 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 075 871.00 | 437 295.00 | 107 638 576.00 | 108 075 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 188 983.00 | 80 039 659.00 | 125 149 324.00 | 205 188 983.00 |
CU Autres participations | 82 908 241.00 | 71 149 515.00 | 11 758 727.00 | 82 908 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375.00 | 16 928 375.00 | | 16 928 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 313 640.00 | 313 640.00 | | 313 640.00 |
DH Report à nouveau | -22 768 242.00 | 20 903 281.00 | | -22 768 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 341 385.00 | -43 671 523.00 | | -22 341 385.00 |
DL TOTAL (I) | -5 867 612.00 | 16 473 773.00 | | -5 867 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 311.00 | 2 745 032.00 | | 1 214 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 377 562.00 | 1 720 569.00 | | 3 377 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 591 873.00 | 4 465 601.00 | | 4 591 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 20 005.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 941 104.00 | 82 231 312.00 | | 90 941 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 414.00 | 24 639.00 | | 32 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807 052.00 | 22 243 753.00 | | 19 807 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 118 583.00 | 14 315 837.00 | | 13 118 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 383.00 | 6 391.00 | | 89 383.00 |
EA Autres dettes | 1 975 756.00 | 1 608 982.00 | | 1 975 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 800.00 | 45 795.00 | | 455 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 421 193.00 | 120 496 714.00 | | 126 421 193.00 |
ED (V) | 3 870.00 | 54 601.00 | | 3 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 149 324.00 | 141 490 689.00 | | 125 149 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 573 263.00 | 41 394 416.00 | 113 967 679.00 | 72 573 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 573 263.00 | 41 394 416.00 | 113 967 679.00 | 72 573 263.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 440 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 375 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 096 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 331 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 839 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 368.00 | |
GE Autres charges | | | 105 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 332 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 043 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 906 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 901 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 225 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 833 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 449 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 547 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 513 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 718.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 464.00 | 143 836.00 | | 255 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 040.00 | | | 1 235 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 004.00 | 144 554.00 | | 1 499 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 129.00 | 137 313.00 | | 67 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778 178.00 | 1 235 040.00 | | 1 778 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 307.00 | 1 380 743.00 | | 1 845 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 302.00 | -1 236 189.00 | | -346 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 973.00 | 30 000.00 | | 65 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 362.00 | 413 808.00 | | 1 415 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 776 257.00 | 154 362 377.00 | | 149 776 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 117 642.00 | 198 033 899.00 | | 172 117 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 341 385.00 | -43 671 523.00 | | -22 341 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 489 023.00 | | 960 869.00 | 96 489 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 392.00 | 85 667 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 204.00 | 97 107 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 812.00 | 8 287 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 574.00 | | | 3 152 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005 855.00 | | 573 579.00 | 8 005 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 330 594.00 | | 387 289.00 | 85 330 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 885.00 | 865 213.00 | 224 683.00 | 6 662 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 449.00 | 182 029.00 | | 826 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 436.00 | 683 184.00 | 224 683.00 | 5 836 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 276.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 465 601.00 | 2 219 970.00 | 2 093 698.00 | 4 465 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 112 743.00 | 31 415.00 | | 1 112 743.00 |
6T Sur comptes clients | 480 860.00 | 173 461.00 | 217 025.00 | 480 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 528 140.00 | 25 425 129.00 | 217 025.00 | 47 528 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 993 741.00 | 27 645 099.00 | 2 310 723.00 | 51 993 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 244.00 | 946 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 225 677.00 | 129 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 778 178.00 | 1 235 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807 052.00 | 19 807 052.00 | | 19 807 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591 336.00 | 3 591 336.00 | | 3 591 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047 858.00 | 4 047 858.00 | | 4 047 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 756.00 | 1 975 756.00 | | 1 975 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
UP Prêts | 2 374 114.00 | 52 502.00 | 2 321 612.00 | 2 374 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 137.00 | 385 137.00 | | 385 137.00 |
UX Autres créances clients | 20 500 074.00 | 20 500 074.00 | | 20 500 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 731.00 | 88 981.00 | 1 750.00 | 90 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 241.00 | 424 241.00 | | 424 241.00 |
VB T. V. A. | 4 100 078.00 | 4 100 078.00 | | 4 100 078.00 |
VC Groupe et associés | 76 900 106.00 | 76 900 106.00 | | 76 900 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 60 941 104.00 | 60 941 104.00 | | 60 941 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VP Divers | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 166.00 | 825 166.00 | | 825 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 542.00 | 1 198 675.00 | 249 867.00 | 1 448 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202 761.00 | 4 202 761.00 | | 4 202 761.00 |
VW T.V.A. | 4 654 222.00 | 4 654 222.00 | | 4 654 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 388 779.00 | 96 388 779.00 | 30 000 000.00 | 126 388 779.00 |