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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 814.00 | 174 784.00 | 38 029.00 | 212 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 103.00 | 185 073.00 | 38 029.00 | 223 103.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | 6 100.00 | 7 700.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 892.00 | 5 281.00 | 375 610.00 | 380 892.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 939.00 | 3 885.00 | 114 053.00 | 117 939.00 |
CF Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 947.00 | 15 267.00 | 558 679.00 | 573 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 050.00 | 200 341.00 | 596 709.00 | 797 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 384.00 | 241 651.00 | | 244 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | 12 733.00 | | 23 157.00 |
DK Provisions réglementées | 18 736.00 | 14 477.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 294 663.00 | 277 246.00 | | 294 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 11 918.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 066.00 | 19 218.00 | | 32 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 825.00 | 243 142.00 | | 251 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | 19 744.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 046.00 | 294 024.00 | | 302 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 709.00 | 571 271.00 | | 596 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 046.00 | 292 800.00 | | 302 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 825.00 | 251 825.00 | | 251 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 380 893.00 | 380 893.00 | | 380 893.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 046.00 | 302 046.00 | | 302 046.00 |