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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 631.00 | 61 996.00 | 8 634.00 | 70 631.00 |
AH Fonds commercial | 318 469.00 | | 318 469.00 | 318 469.00 |
AN Terrains | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
AP Constructions | 622 737.00 | 458 167.00 | 164 570.00 | 622 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 926.00 | 199 653.00 | 31 272.00 | 230 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210 465.00 | 3 066 717.00 | 2 143 747.00 | 5 210 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 245.00 | 3 786 535.00 | 2 845 709.00 | 6 632 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 894.00 | 41 333.00 | 1 243 561.00 | 1 284 894.00 |
BZ Autres créances | 510 207.00 | | 510 207.00 | 510 207.00 |
CF Disponibilités | 381 732.00 | | 381 732.00 | 381 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 061.00 | 41 333.00 | 2 249 728.00 | 2 291 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 307.00 | 3 827 868.00 | 5 095 438.00 | 8 923 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 390.00 | 242 390.00 | | 242 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 221 599.00 | 263 550.00 | | 221 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 938.00 | -41 950.00 | | 358 938.00 |
DL TOTAL (I) | 880 568.00 | 521 629.00 | | 880 568.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 080.00 | 2 254 074.00 | | 2 544 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 290.00 | 65 970.00 | | 111 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 127.00 | 351 952.00 | | 689 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 039.00 | 546 094.00 | | 845 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 026.00 | 21 283.00 | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 104.00 | | 5 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 870.00 | 3 243 957.00 | | 4 204 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 438.00 | 3 775 587.00 | | 5 095 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 253 860.00 | | 7 253 860.00 | 7 253 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 860.00 | | 7 253 860.00 | 7 253 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 106.00 | 60 516.00 | | 106 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 946.00 | 60 592.00 | | 107 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 2 219.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 739.00 | 102 816.00 | | 42 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 365.00 | 115 036.00 | | 45 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 581.00 | -54 444.00 | | 62 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 907.00 | -20 776.00 | | 167 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 561.00 | 5 474 247.00 | | 7 699 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 623.00 | 5 516 197.00 | | 7 340 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 938.00 | -41 950.00 | | 358 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442 054.00 | 159 514.00 | | 442 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 304.00 | | 1 449 154.00 | 5 879 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 212.00 | 6 632 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 212.00 | 6 188 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 301.00 | | 7 800.00 | 381 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445 100.00 | | 1 439 426.00 | 5 445 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 904.00 | | 1 927.00 | 52 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 612.00 | 555 397.00 | 653 473.00 | 3 884 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 154.00 | 5 843.00 | | 56 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828 458.00 | 549 553.00 | 653 473.00 | 3 828 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 774.00 | 11 715.00 | 11 155.00 | 40 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 774.00 | 11 715.00 | 11 155.00 | 40 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 774.00 | 11 715.00 | 11 155.00 | 50 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 715.00 | 11 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 128.00 | 689 128.00 | | 689 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 868.00 | 501 868.00 | | 501 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 373.00 | 1 235 373.00 | | 1 235 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VB T. V. A. | 265 482.00 | 265 482.00 | | 265 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 080.00 | 622 613.00 | 1 655 407.00 | 2 544 080.00 |
VI Groupe et associés | 111 290.00 | 111 290.00 | | 111 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 182.00 | | | 993 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 670.00 | | | 703 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 525.00 | 239 525.00 | | 239 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 246.00 | 1 835 475.00 | 36 771.00 | 1 872 246.00 |
VW T.V.A. | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 870.00 | 2 283 403.00 | 1 655 407.00 | 4 204 870.00 |