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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 497.00 | 115 970.00 | 9 527.00 | 125 497.00 |
AN Terrains | 86 514.00 | 63 757.00 | 22 757.00 | 86 514.00 |
AP Constructions | 2 607 946.00 | 2 313 403.00 | 294 543.00 | 2 607 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 186.00 | 142 299.00 | 14 888.00 | 157 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 709.00 | 125 645.00 | 3 064.00 | 128 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 118.00 | 2 761 073.00 | 345 046.00 | 3 106 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 473.00 | 12 598.00 | 167 875.00 | 180 473.00 |
BZ Autres créances | 813 213.00 | | 813 213.00 | 813 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 318 674.00 | | 318 674.00 | 318 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 469.00 | 12 598.00 | 1 312 871.00 | 1 325 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 587.00 | 2 773 670.00 | 1 657 916.00 | 4 431 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 796 692.00 | 791 238.00 | | 796 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 501.00 | 318 254.00 | | 460 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 119.00 | 1 233 891.00 | | 1 391 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 375.00 | 18 842.00 | | 20 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 375.00 | 18 842.00 | | 20 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 611.00 | 22 273.00 | | 24 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 28 635.00 | | 67 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 955.00 | 141 440.00 | | 136 955.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | 13 711.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 422.00 | 206 058.00 | | 246 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 916.00 | 1 458 791.00 | | 1 657 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
FG Production vendue services | 2 130 475.00 | | 2 130 475.00 | 2 130 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 789.00 | | 2 151 789.00 | 2 151 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 30 000.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -30 000.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 255.00 | 129 704.00 | | 168 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 819.00 | 2 149 611.00 | | 2 366 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 318.00 | 1 831 357.00 | | 1 906 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 501.00 | 318 254.00 | | 460 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 382.00 | | 74 736.00 | 3 031 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 961.00 | | 9 536.00 | 115 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 154.00 | | 65 200.00 | 2 915 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 755.00 | 53 318.00 | | 2 707 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 495.00 | 2 474.00 | | 113 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 259.00 | 50 844.00 | | 2 594 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 842.00 | 20 375.00 | 18 842.00 | 18 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 12 598.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 12 598.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 231.00 | 32 973.00 | 20 231.00 | 20 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 973.00 | 20 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 735 848.00 | 735 848.00 | | 735 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 766.00 | 1 000 499.00 | 267.00 | 1 000 766.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 812.00 | 221 812.00 | | 221 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |