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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 574.00 | 49 504.00 | 2 070.00 | 51 574.00 |
AH Fonds commercial | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
AN Terrains | 58 490.00 | 14 140.00 | 44 351.00 | 58 490.00 |
AP Constructions | 819 912.00 | 365 337.00 | 454 575.00 | 819 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 835.00 | 319 979.00 | 282 857.00 | 602 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 320.00 | 200 946.00 | 57 374.00 | 258 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 595.00 | 949 905.00 | 1 013 690.00 | 1 963 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 268.00 | | 437 268.00 | 437 268.00 |
BP En cours de production de services | 350 958.00 | | 350 958.00 | 350 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 217.00 | | 1 125 217.00 | 1 125 217.00 |
BZ Autres créances | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CF Disponibilités | 1 285 167.00 | | 1 285 167.00 | 1 285 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 655.00 | | 3 236 655.00 | 3 236 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 250.00 | 949 905.00 | 4 250 344.00 | 5 200 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 2 074 901.00 | 2 145 582.00 | | 2 074 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 120.00 | 329 319.00 | | 424 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 521.00 | 2 678 401.00 | | 2 702 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 578.00 | 118 987.00 | | 236 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 417.00 | 611 534.00 | | 837 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 829.00 | 347 885.00 | | 473 829.00 |
EA Autres dettes | | 44 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 824.00 | 1 123 202.00 | | 1 547 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 344.00 | 3 801 603.00 | | 4 250 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 307.00 | 1 123 202.00 | | 1 392 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 928.00 | | 155 928.00 | 155 928.00 |
FD Production vendue biens | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
FG Production vendue services | 7 442 608.00 | | 7 442 608.00 | 7 442 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 925.00 | | 7 620 925.00 | 7 620 925.00 |
FM Production stockée | | | 40 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 19 233.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 5 910.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 5 910.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | 13 323.00 | | 3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 772.00 | 110 873.00 | | 150 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 184.00 | 7 424 094.00 | | 7 696 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 064.00 | 7 094 774.00 | | 7 272 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 120.00 | 329 319.00 | | 424 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 561.00 | | 225 891.00 | 1 787 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 857.00 | 1 963 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 126 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 728.00 | 1 739 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 113.00 | | 1 595.00 | 127 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 965.00 | | 223 320.00 | 1 563 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 483.00 | | 976.00 | 96 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 361.00 | 87 401.00 | 49 857.00 | 912 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 840.00 | 793.00 | 2 129.00 | 50 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 521.00 | 86 608.00 | 47 728.00 | 861 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 417.00 | 837 417.00 | | 837 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 217.00 | 1 125 217.00 | | 1 125 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 578.00 | 81 062.00 | 155 517.00 | 236 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 724.00 | 1 163 261.00 | 3 462.00 | 1 166 724.00 |
VW T.V.A. | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 824.00 | 1 392 307.00 | 155 517.00 | 1 547 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |