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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 284.00 | 223 075.00 | 40 209.00 | 263 284.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AN Terrains | 67 115.00 | 46 721.00 | 20 394.00 | 67 115.00 |
AP Constructions | 2 061 159.00 | 1 789 211.00 | 271 948.00 | 2 061 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 227.00 | 2 501 519.00 | 1 463 708.00 | 3 965 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 542.00 | 504 825.00 | 204 717.00 | 709 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 419.00 | 5 065 350.00 | 2 177 070.00 | 7 242 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 597.00 | | 792 597.00 | 792 597.00 |
BN En cours de production de biens | 185 094.00 | | 185 094.00 | 185 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 916.00 | 15 218.00 | 1 054 697.00 | 1 069 916.00 |
BZ Autres créances | 340 970.00 | | 340 970.00 | 340 970.00 |
CF Disponibilités | 950 040.00 | | 950 040.00 | 950 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 211.00 | | 126 211.00 | 126 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 507.00 | 15 218.00 | 3 777 289.00 | 3 792 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 926.00 | 5 080 568.00 | 5 954 358.00 | 11 034 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 007 237.00 | 2 107 332.00 | | 3 007 237.00 |
DH Report à nouveau | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 873.00 | 899 905.00 | | -18 873.00 |
DK Provisions réglementées | | 115 985.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 596 159.00 | 3 673 222.00 | | 3 596 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 156.00 | 365 743.00 | | 1 126 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 138.00 | 835 860.00 | | 641 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 319.00 | 502 620.00 | | 409 319.00 |
EA Autres dettes | 20 131.00 | 71 663.00 | | 20 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 182.00 | 46 232.00 | | 158 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 199.00 | 1 825 392.00 | | 2 358 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 358.00 | 5 498 614.00 | | 5 954 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 092.00 | | 158 471.00 | 7 099 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 143.00 | 7 242 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 143.00 | 6 818 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 869.00 | | 40 766.00 | 368 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 718 095.00 | | 115 784.00 | 6 718 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 128.00 | | 1 920.00 | 12 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 781.00 | 300 507.00 | 72 938.00 | 4 837 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 991.00 | 9 084.00 | | 213 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 790.00 | 291 423.00 | 72 938.00 | 4 623 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 468.00 | | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 468.00 | | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 736.00 | 468.00 | 115 985.00 | 130 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 138.00 | 641 138.00 | | 641 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 193.00 | 210 193.00 | | 210 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 182.00 | 158 182.00 | | 158 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 355.00 | 1 069 355.00 | | 1 069 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VC Groupe et associés | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 156.00 | 781 644.00 | 277 579.00 | 1 126 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 158.00 | 1 541 158.00 | | 1 541 158.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 199.00 | 2 013 687.00 | 277 579.00 | 2 358 199.00 |