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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | 2 672.00 | 451.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123.00 | 2 672.00 | 451.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 474 096.00 | | 474 096.00 | 474 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 296.00 | | 474 296.00 | 474 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 420.00 | 2 672.00 | 474 747.00 | 477 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
DH Report à nouveau | 90 311.00 | 90 448.00 | | 90 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 766.00 | -137.00 | | 67 766.00 |
DL TOTAL (I) | 319 512.00 | 251 746.00 | | 319 512.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 116 951.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 116 951.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 235.00 | 79 378.00 | | 110 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 235.00 | 79 378.00 | | 110 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 747.00 | 448 075.00 | | 474 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 235.00 | 79 378.00 | | 110 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466.00 | | 657.00 | 2 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 657.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 588.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 588.00 | | 2 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 951.00 | | 71 951.00 | 116 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 951.00 | | 71 951.00 | 116 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VW T.V.A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 4 106.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583.00 | 2 543.00 | | 583.00 |
ST Autres comptes | 30 091.00 | 24 343.00 | | 30 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 018.00 | 27 527.00 | | 7 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 1 068.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 5 174.00 | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 034.00 | 40 533.00 | | 51 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 895.00 | 7 054.00 | | 3 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 692.00 | 54 412.00 | | 37 692.00 |