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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 453.00 | 30 089.00 | 364.00 | 30 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 253.00 | 73 550.00 | 16 703.00 | 90 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 172.00 | 115 470.00 | 20 701.00 | 136 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 297 768.00 | | 297 768.00 | 297 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 161.00 | 115 470.00 | 405 690.00 | 521 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DG Autres réserves | 184 989.00 | | | 184 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 206 147.00 | | | 206 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 690.00 | | | 405 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 861.00 | | | 174 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 573.00 | | 2 879.00 | 136 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 136 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 132 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 944.00 | | 2 875.00 | 132 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 4.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 984.00 | 3 767.00 | 3 281.00 | 114 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 984.00 | 3 767.00 | 3 281.00 | 114 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962.00 | 2 365.00 | 597.00 | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066.00 | 13 058.00 | 7.00 | 13 066.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 458.00 | 174 861.00 | 597.00 | 175 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
ZE Dividendes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 808.00 | | | 86 808.00 |