| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 178.00 | 1 096 698.00 | 308 480.00 | 1 405 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 934.00 | | 2 076 934.00 | 2 076 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
AN Terrains | 110 256.00 | 23 843.00 | 86 413.00 | 110 256.00 |
AP Constructions | 2 005 981.00 | 1 707 307.00 | 298 674.00 | 2 005 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 252.00 | 872 526.00 | 50 726.00 | 923 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 281.00 | 1 061 275.00 | 355 006.00 | 1 416 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 189.00 | 6 683 307.00 | 3 445 882.00 | 10 129 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 609 176.00 | 376 375.00 | 6 232 801.00 | 6 609 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 754 096.00 | 162 412.00 | 6 591 684.00 | 6 754 096.00 |
BZ Autres créances | 2 922 989.00 | 5 673.00 | 2 917 316.00 | 2 922 989.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 541 885.00 | 544 460.00 | 15 997 426.00 | 16 541 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323 537.00 | | 323 537.00 | 323 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 994 611.00 | 7 227 767.00 | 19 766 844.00 | 26 994 611.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 985 988.00 | 1 921 658.00 | 64 330.00 | 1 985 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 673.00 | 344 673.00 | | 344 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 717.00 | 1 739 717.00 | | 1 739 717.00 |
DH Report à nouveau | 6 985 597.00 | 7 262 029.00 | | 6 985 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 861 995.00 | -334 199.00 | | -3 861 995.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 993.00 | 10 090 219.00 | | 6 285 993.00 |
DP Provisions pour risques | 643 353.00 | 433 086.00 | | 643 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 838.00 | 2 646.00 | | 4 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 191.00 | 435 732.00 | | 648 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -39 875.00 | 17 893.00 | | -39 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 889.00 | 5 563 010.00 | | 4 193 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 067.00 | 4 829 053.00 | | 4 471 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 929.00 | 14 101.00 | | 42 929.00 |
EA Autres dettes | 2 656 029.00 | 3 582 329.00 | | 2 656 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 085.00 | 1 406 401.00 | | 1 185 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 509 123.00 | 15 412 786.00 | | 12 509 123.00 |
ED (V) | 323 537.00 | 341 430.00 | | 323 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 766 844.00 | 26 280 168.00 | | 19 766 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 622.00 | 76 328.00 | 4 180 950.00 | 4 104 622.00 |
FD Production vendue biens | 24 153 069.00 | 50 759.00 | 24 203 828.00 | 24 153 069.00 |
FG Production vendue services | 12 919 272.00 | 14 684.00 | 12 933 956.00 | 12 919 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 176 963.00 | 141 771.00 | 41 318 734.00 | 41 176 963.00 |
FM Production stockée | | | -64 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 788 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 321 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 638 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 284 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 979.00 | |
GE Autres charges | | | 43 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 447 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 671 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 014.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 182.00 | 126 215.00 | | 128 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 996.00 | 126 215.00 | | 191 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 163.00 | -115 201.00 | | -191 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 794 381.00 | 44 679 099.00 | | 41 794 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 656 376.00 | 45 013 299.00 | | 45 656 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 861 995.00 | -334 199.00 | | -3 861 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128 572.00 | | 568 724.00 | 10 128 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985 988.00 | | | 1 985 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 515.00 | 94 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 583.00 | 163 523.00 | 10 533 773.00 | 404 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 985 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 583.00 | | 3 592 776.00 | 404 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 008.00 | 4 455 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592 776.00 | | 404 583.00 | 3 592 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 020.00 | | 162 758.00 | 4 421 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 788.00 | | 1 383.00 | 128 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358 936.00 | 378 458.00 | 57 791.00 | 6 358 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 878 566.00 | 43 092.00 | | 1 878 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 138.00 | 108 560.00 | | 988 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 232.00 | 226 806.00 | 57 791.00 | 3 492 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 364.00 | 253 979.00 | 41 520.00 | 547 364.00 |
6T Sur comptes clients | 307 162.00 | 221 716.00 | 250 597.00 | 307 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 162.00 | 221 716.00 | 250 597.00 | 307 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 526.00 | 475 695.00 | 292 117.00 | 854 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 078.00 | 4 216 078.00 | | 4 216 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051 072.00 | 2 051 072.00 | | 2 051 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 271.00 | 1 755 271.00 | | 1 755 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 992.00 | 1 138 992.00 | | 1 138 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 085.00 | 1 185 085.00 | | 1 185 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 651.00 | 593.00 | 94 059.00 | 94 651.00 |
UX Autres créances clients | 6 565 382.00 | 6 565 382.00 | | 6 565 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 996.00 | 322 996.00 | | 322 996.00 |
VB T. V. A. | 588 969.00 | 588 969.00 | | 588 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 020.00 | 2 198 720.00 | 300.00 | 2 199 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 037.00 | 1 517 037.00 | | 1 517 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 631.00 | 266 631.00 | | 266 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 436.00 | 209 436.00 | | 209 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 708.00 | 10 210 350.00 | 94 359.00 | 10 304 708.00 |
VW T.V.A. | 633 921.00 | 633 921.00 | | 633 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607 906.00 | 12 607 906.00 | | 12 607 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 356.00 | | | 356.00 |