| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 144 922.00 | 139 862.00 | 5 059.00 | 144 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 992.00 | 5 753 379.00 | 166 613.00 | 5 919 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 651.00 | 698 022.00 | 19 629.00 | 717 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 861.00 | 6 648 235.00 | 210 627.00 | 6 858 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932 557.00 | | 1 932 557.00 | 1 932 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 244.00 | | 437 244.00 | 437 244.00 |
BT Marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 251.00 | | 692 251.00 | 692 251.00 |
BZ Autres créances | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CF Disponibilités | 1 553 865.00 | | 1 553 865.00 | 1 553 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 372.00 | | 4 795 372.00 | 4 795 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 233.00 | 6 648 235.00 | 5 005 998.00 | 11 654 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 446 366.00 | 1 946 387.00 | | 2 446 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 042.00 | 499 979.00 | | 1 379 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 407.00 | 2 996 366.00 | | 4 375 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 239.00 | 298 599.00 | | 157 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 869.00 | 815 396.00 | | 204 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 048.00 | 245 264.00 | | 192 048.00 |
EA Autres dettes | 76 435.00 | 104 756.00 | | 76 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 591.00 | 1 553 649.00 | | 630 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 998.00 | 4 550 014.00 | | 5 005 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 591.00 | 1 553 649.00 | | 630 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FD Production vendue biens | 7 538 379.00 | 121 350.00 | 7 659 729.00 | 7 538 379.00 |
FG Production vendue services | 368 242.00 | | 368 242.00 | 368 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 109.00 | 121 350.00 | 8 029 459.00 | 7 908 109.00 |
FM Production stockée | | | -58 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 020.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 057.00 | | | -22 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 022.00 | 9 660 734.00 | | 8 080 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 981.00 | 9 160 755.00 | | 6 700 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 042.00 | 499 979.00 | | 1 379 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 958.00 | | 15 825.00 | 6 863 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 209.00 | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 921.00 | 6 858 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 712.00 | 6 782 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787 193.00 | | 12 083.00 | 6 787 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | 3 742.00 | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 927.00 | 380 020.00 | 16 712.00 | 6 284 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 956.00 | 380 020.00 | 16 712.00 | 6 227 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 869.00 | 204 869.00 | | 204 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 692 251.00 | 692 251.00 | | 692 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VB T. V. A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VI Groupe et associés | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 446.00 | 866 334.00 | 9 112.00 | 875 446.00 |
VW T.V.A. | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 591.00 | 630 591.00 | | 630 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 033.00 | 11 178.00 | | 13 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 613.00 | 15 742.00 | | 20 613.00 |
ST Autres comptes | 340 781.00 | 404 617.00 | | 340 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 577.00 | 284 063.00 | | 281 577.00 |
YT Sous‐traitance | 35 942.00 | 92 249.00 | | 35 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 671.00 | 1 326.00 | | 3 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 422.00 | 30 033.00 | | 32 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 455.00 | 41 211.00 | | 45 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 581 011.00 | 1 904 660.00 | | 1 581 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195 840.00 | 1 624 412.00 | | 1 195 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 584.00 | 797 997.00 | | 682 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |