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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 968.00 | 416 353.00 | 5 615.00 | 421 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 888.00 | 186 656.00 | 6 231.00 | 192 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 423.00 | 604 560.00 | 44 863.00 | 649 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
BZ Autres créances | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 453 735.00 | | 453 735.00 | 453 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 475.00 | | 832 475.00 | 832 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 897.00 | 604 560.00 | 877 337.00 | 1 481 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
DH Report à nouveau | -277 509.00 | -487 563.00 | | -277 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | 210 054.00 | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 253 786.00 | 230 607.00 | | 253 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 422.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 2 659.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 699.00 | 80 478.00 | | 75 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 800.00 | 134 771.00 | | 121 800.00 |
EA Autres dettes | 423 249.00 | 469 222.00 | | 423 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 552.00 | 687 552.00 | | 623 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 337.00 | 918 158.00 | | 877 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 552.00 | 303 532.00 | | 623 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 567.00 | | 3 200.00 | 646 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 649 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 614 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 999.00 | | 3 200.00 | 611 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 971.00 | 2 933.00 | 344.00 | 601 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 421.00 | 2 933.00 | 344.00 | 600 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 249.00 | 423 249.00 | | 423 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
UX Autres créances clients | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 315.00 | 399 315.00 | | 399 315.00 |
VW T.V.A. | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 552.00 | 623 552.00 | | 623 552.00 |