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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 110.00 | 403 451.00 | 215 659.00 | 619 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 787.00 | 427 830.00 | 613 957.00 | 1 041 787.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 388.00 | | 587 388.00 | 587 388.00 |
BZ Autres créances | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 947.00 | | 942 947.00 | 942 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 734.00 | 427 830.00 | 1 556 904.00 | 1 984 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 700.00 | 190 000.00 | | 155 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 595 452.00 | 830 205.00 | | 595 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 255.00 | 13 291.00 | | 125 255.00 |
DL TOTAL (I) | 895 407.00 | 1 052 495.00 | | 895 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 395.00 | 66 523.00 | | 97 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 210.00 | 120 492.00 | | 154 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 23 201.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 400.00 | 184 220.00 | | 231 400.00 |
EA Autres dettes | 165 001.00 | 62 219.00 | | 165 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 497.00 | 456 656.00 | | 661 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 904.00 | 1 509 151.00 | | 1 556 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 090.00 | 451 422.00 | | 631 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 778.00 | 39 640.00 | | 52 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 847.00 | 11 828.00 | 1 690 675.00 | 1 678 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 847.00 | 11 828.00 | 1 690 675.00 | 1 678 847.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | 2 466.00 | | 4 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 986.00 | 98 582.00 | | 123 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 705.00 | 10 407.00 | | 64 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 631.00 | 1 613 940.00 | | 1 715 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 376.00 | 1 600 650.00 | | 1 590 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 255.00 | 13 291.00 | | 125 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 255.00 | 15 282.00 | | 125 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 739.00 | | 61 073.00 | 1 035 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 025.00 | 1 041 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 025.00 | 619 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 379.00 | | 5 000.00 | 349 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 062.00 | | 55 073.00 | 619 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 298.00 | | 1 000.00 | 67 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 901.00 | 63 954.00 | 55 025.00 | 418 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 284.00 | 95.00 | | 24 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 617.00 | 63 859.00 | 55 025.00 | 394 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
UX Autres créances clients | 587 388.00 | 587 388.00 | | 587 388.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 617.00 | 14 210.00 | 30 407.00 | 44 617.00 |
VI Groupe et associés | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 270.00 | 732 270.00 | | 732 270.00 |
VW T.V.A. | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 497.00 | 631 090.00 | 30 407.00 | 661 497.00 |