| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 542 854.00 | 206 883.00 | 335 970.00 | 542 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 9 680.00 | 303.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 979.00 | 216 563.00 | 337 416.00 | 553 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 893.00 | 216 563.00 | 430 329.00 | 646 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 889.00 | 42 673.00 | | 42 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 601.00 | 86 216.00 | | 82 601.00 |
DL TOTAL (I) | 136 490.00 | 139 889.00 | | 136 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 442.00 | 264 949.00 | | 244 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 10 221.00 | | 6 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 2 032.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 11 667.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | | 22 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 839.00 | 311 648.00 | | 293 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 329.00 | 451 537.00 | | 430 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 132.00 | 67 207.00 | | 48 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 32 626.00 | | 30 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 975.00 | 200 881.00 | | 200 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 374.00 | 114 665.00 | | 118 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 601.00 | 86 216.00 | | 82 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 979.00 | | | 553 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 979.00 | | | 553 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 997.00 | 24 566.00 | | 191 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 997.00 | 24 566.00 | | 191 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 442.00 | 21 514.00 | 124 477.00 | 244 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 060.00 | 48 132.00 | 124 477.00 | 271 060.00 |