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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 239.00 | 25 919.00 | 319.00 | 26 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 185.00 | 25 205.00 | 36 980.00 | 62 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 452.00 | 117 387.00 | 135 065.00 | 252 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 412.00 | 168 511.00 | 173 901.00 | 342 412.00 |
BT Marchandises | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
BZ Autres créances | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 608.00 | | 264 608.00 | 264 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 019.00 | 168 511.00 | 438 508.00 | 607 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 144 508.00 | 113 703.00 | | 144 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 30 805.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 171 196.00 | 161 277.00 | | 171 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 160.00 | 150 541.00 | | 120 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 72 766.00 | | 58 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 258.00 | 42 886.00 | | 58 258.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 6 666.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 312.00 | 300 174.00 | | 267 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 508.00 | 461 451.00 | | 438 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 983.00 | 226 854.00 | | 183 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 539.00 | | 35 873.00 | 306 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 003.00 | | 35 873.00 | 305 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 900.00 | 29 611.00 | | 138 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 900.00 | 29 611.00 | | 138 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 359.00 | 33 030.00 | 83 329.00 | 116 359.00 |
VI Groupe et associés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 312.00 | 183 983.00 | 83 329.00 | 267 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 6 839.00 | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | 14 964.00 | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 101 897.00 | 85 484.00 | | 101 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 886.00 | 22 780.00 | | 22 886.00 |
YT Sous‐traitance | 14 746.00 | 14 979.00 | | 14 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88.00 | | | 88.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 487.00 | 15 341.00 | | 16 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | 4 450.00 | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 761.00 | 11 289.00 | | 11 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 903.00 | 201 148.00 | | 214 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 291.00 | 108 780.00 | | 115 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 324.00 | 153 548.00 | | 171 324.00 |